Mandatum Oyj

OTCPK:MAND.F 株式レポート

時価総額：US$2.3b

Mandatum Oyj 評価

MAND.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MAND.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MAND.F ( $4.14 ) は、当社の 公正価値 ( $6.33 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MAND.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MAND.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MAND.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MAND.F の株価収益率 レシオを示している。これはMAND.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MAND.F のPE レシオは？
PEレシオ13.2x
収益€161.30m
時価総額€2.13b

株価収益率 同業他社との比較

MAND.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MAND.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均50.6x
OSCR Oscar Health
143.6x68.7%US$4.2b
GNW Genworth Financial
35xn/aUS$3.3b
CNO CNO Financial Group
15.1x12.4%US$4.1b
GL Globe Life
8.6x3.7%US$9.4b
MAND.F Mandatum Oyj
13.2x-2.7%US$2.1b

Price-To-Earnings vs ピア: MAND.Fは、同業他社の平均 ( { 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MAND.F'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
UTGN UTG
2xn/aUS$89.87m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MAND.F 13.2x業界平均 13.9xNo. of Companies13PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MAND.Fは、 US Insurance業界平均 (13.9x) (13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MAND.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MAND.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMAND.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMAND.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$4.14
US$4.35
+5.1%
15.0%US$5.05US$3.37n/a6
Nov ’25n/a
US$4.52
0%
15.0%US$5.25US$3.50n/a6
Oct ’25n/a
US$4.54
0%
14.7%US$5.18US$3.53n/a6
Sep ’25n/a
US$4.52
0%
14.4%US$5.18US$3.53n/a6
Aug ’25US$4.14
US$4.44
+7.3%
14.4%US$5.09US$3.47n/a6
Jul ’25n/a
US$4.29
0%
14.9%US$5.05US$3.44n/a5
Jun ’25US$4.30
US$4.31
+0.3%
14.9%US$5.07US$3.45n/a5
May ’25n/a
US$4.21
0%
14.1%US$5.02US$3.42n/a5
Apr ’25US$4.40
US$4.14
-5.9%
14.1%US$4.74US$3.23n/a5
Mar ’25US$4.36
US$4.14
-5.1%
14.1%US$4.74US$3.23n/a5
Feb ’25US$4.66
US$4.21
-9.6%
15.1%US$4.93US$3.29n/a5
Jan ’25US$4.40
US$4.09
-6.9%
15.1%US$4.80US$3.20n/a5
Dec ’24US$4.20
US$4.09
-2.5%
15.1%US$4.80US$3.20n/a5
Nov ’24n/a
US$4.08
0%
15.1%US$4.78US$3.19n/a5

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Sagicor Financial

CA$893.6m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.42

7D

-0.8%

1Y

n/a

Fairfax Financial Holdings

CA$43.4b

Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.

FRFH.F

CA$1,403.66

7D

-0.7%

1Y

51.9%