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Direct Line Insurance Group 評価
DIIS.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DIIS.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DIIS.F ( $2.39 ) は、当社の 公正価値 ( $4.34 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DIIS.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DIIS.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| DIIS.F のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | UK£2.61b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 192.2x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
DIIS.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 12.8x | ||
MCY Mercury General | 13.7x | 0.9% | US$2.9b |
AGO Assured Guaranty | 5.5x | -28.3% | US$4.2b |
THG Hanover Insurance Group | 28x | 50.9% | US$4.5b |
FIHL Fidelis Insurance Holdings | 4x | -3.2% | US$1.9b |
DIIS.F Direct Line Insurance Group | 12.6x | 14.5% | US$2.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: DIIS.Fは、同業他社の平均 ( { 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DIIS.F'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DIIS.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.6x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDIIS.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$2.44 | US$2.93 +19.9% | 15.9% | US$4.42 | US$2.47 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | n/a | US$2.94 0% | 15.9% | US$4.45 | US$2.48 | n/a | 16 |
| May ’25 | n/a | US$2.94 0% | 15.9% | US$4.35 | US$2.42 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$2.39 | US$2.88 +20.7% | 17.8% | US$4.42 | US$2.15 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | n/a | US$2.66 0% | 22.7% | US$4.42 | US$1.89 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | n/a | US$2.68 0% | 20.8% | US$4.45 | US$1.91 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$2.30 | US$2.57 +11.8% | 23.4% | US$4.39 | US$1.88 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | n/a | US$2.59 0% | 23.6% | US$4.45 | US$1.91 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | n/a | US$2.34 0% | 25.9% | US$4.26 | US$1.83 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | n/a | US$2.46 0% | 28.3% | US$4.34 | US$1.86 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | n/a | US$2.46 0% | 26.2% | US$4.41 | US$1.89 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | n/a | US$2.54 0% | 26.4% | US$4.53 | US$1.94 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | US$1.85 | US$2.55 +37.6% | 24.4% | US$4.41 | US$1.92 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | n/a | US$2.55 0% | 24.4% | US$4.42 | US$1.92 | n/a | 18 |
| May ’24 | n/a | US$2.55 0% | 24.5% | US$4.37 | US$1.90 | n/a | 18 |
| Apr ’24 | n/a | US$2.46 0% | 26.2% | US$4.32 | US$1.68 | US$2.39 | 18 |
| Mar ’24 | US$2.22 | US$2.46 +10.7% | 25.6% | US$4.21 | US$1.71 | n/a | 18 |
| Feb ’24 | n/a | US$2.75 0% | 24.9% | US$4.34 | US$1.76 | n/a | 18 |
| Jan ’24 | n/a | US$2.98 0% | 17.9% | US$4.29 | US$2.08 | US$2.30 | 18 |
| Dec ’23 | US$2.70 | US$2.97 +9.9% | 17.7% | US$4.29 | US$2.08 | n/a | 18 |
| Nov ’23 | n/a | US$2.83 0% | 17.2% | US$4.01 | US$2.01 | n/a | 19 |
| Oct ’23 | US$2.00 | US$2.80 +39.8% | 16.6% | US$3.88 | US$2.10 | n/a | 18 |
| Sep ’23 | US$2.44 | US$2.98 +22.0% | 17.2% | US$4.14 | US$2.07 | n/a | 18 |
| Aug ’23 | US$2.44 | US$3.12 +27.9% | 17.1% | US$4.26 | US$2.13 | n/a | 19 |
| Jul ’23 | n/a | US$3.83 0% | 9.1% | US$4.52 | US$3.30 | US$1.85 | 18 |
| Jun ’23 | US$3.25 | US$4.01 +23.4% | 8.1% | US$4.67 | US$3.41 | n/a | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。