AXA SA

OTCPK:AXAH.F 株式レポート

時価総額：US$76.3b

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AXA 評価

AXAH.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AXAH.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AXAH.F ( $32.88 ) は、当社の 公正価値 ( $61.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AXAH.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AXAH.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AXAH.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ1.7x

株価収益率 同業他社との比較

AXAH.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AXAH.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.9x
AIG American International Group
10.2x-0.2%US$49.0b
AFL Aflac
9.5x-14.3%US$50.6b
AON Aon
24.9x15.2%US$64.3b
MET MetLife
22.8x18.9%US$49.4b
AXAH.F AXA
10x5.8%US$70.3b

Price-To-Earnings vs ピア: AXAH.Fは、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AXAH.F'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AXAH.Fは、 US Insurance業界平均 (13.1x) (9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AXAH.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AXAH.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10x
公正PE 比率13.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: AXAH.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAXAH.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$35.15
US$41.46
+18.0%
6.6%US$46.61US$36.75n/a16
Jul ’25US$33.55
US$41.08
+22.5%
6.6%US$46.19US$36.41n/a16
Jun ’25US$37.00
US$40.88
+10.5%
7.4%US$46.53US$35.71n/a16
May ’25US$34.48
US$39.88
+15.7%
7.7%US$44.83US$34.29n/a17
Apr ’25US$37.70
US$39.87
+5.8%
7.9%US$45.47US$34.77n/a17
Mar ’25US$35.08
US$38.11
+8.6%
8.5%US$44.86US$31.88n/a18
Feb ’25US$32.71
US$37.89
+15.8%
8.0%US$43.42US$32.02n/a18
Jan ’25US$32.32
US$37.87
+17.2%
7.2%US$42.95US$32.49n/a18
Dec ’24US$30.82
US$37.13
+20.5%
6.8%US$42.41US$32.08n/a18
Nov ’24US$28.84
US$35.74
+23.9%
8.0%US$41.27US$31.22n/a17
Oct ’24US$30.01
US$35.54
+18.4%
7.5%US$41.22US$31.18n/a17
Sep ’24US$30.40
US$36.63
+20.5%
7.8%US$41.46US$30.55n/a17
Aug ’24US$30.50
US$36.94
+21.1%
7.1%US$40.60US$31.06n/a17
Jul ’24US$29.08
US$36.45
+25.4%
6.9%US$39.91US$30.53US$33.5518
Jun ’24US$28.10
US$35.65
+26.9%
6.8%US$39.22US$30.01US$37.0019
May ’24US$32.25
US$35.06
+8.7%
6.2%US$38.28US$29.77US$34.4819
Apr ’24US$30.52
US$35.06
+14.9%
6.2%US$38.28US$29.77US$37.7019
Mar ’24US$32.00
US$34.94
+9.2%
5.7%US$37.85US$29.85US$35.0819
Feb ’24US$31.31
US$35.13
+12.2%
4.9%US$38.08US$30.47US$32.7119
Jan ’24US$27.74
US$33.62
+21.2%
4.3%US$36.14US$29.77US$32.3219
Dec ’23US$28.10
US$32.78
+16.7%
3.8%US$35.13US$29.96US$30.8219
Nov ’23US$25.18
US$30.32
+20.4%
6.1%US$32.89US$26.91US$28.8419
Oct ’23US$21.06
US$30.65
+45.5%
6.9%US$34.08US$26.06US$30.0119
Sep ’23US$23.20
US$31.11
+34.1%
7.1%US$34.57US$26.11US$30.4019
Aug ’23US$23.24
US$30.87
+32.8%
7.6%US$34.87US$26.34US$30.5018
Jul ’23US$23.10
US$32.25
+39.6%
6.3%US$35.74US$28.67US$29.0818

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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