チャブ（CB）の積極的な自社株買いと業績の急上昇は、その投資ナラティブを変えるか？

• チャブ・リミテッドは、2025 年第 3 四半期の業績が好調で、純利益が前年同期の 23 億 2,200 万米ドルに対し 28 億米ドルとなり、また、42 億 3,000 万株の 12 億 3,000 万米ドルの自社株買いを完了した。
• この業績は、規律あるリスク管理と一貫した資本配分に支えられ、株主利益を増大させてきたチャブの長年の実績に基づくものです。
• Chubbの大規模な自社株買いプログラムと業績の伸びが、最新の投資シナリオと将来の見通しにどのような影響を与えているかを探ります。

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チャブの投資シナリオ

Chubbの株主になるには、競争の激しいグローバル保険市場で安定した収益成長と株主還元を提供し続ける同社の能力を信じる必要がある。直近の好業績と完了した 12 億 3,000 万米ドルの自社株買いはこの見方を裏付けるものであるが、国際市場における保険料の継続的な伸びという短期的なカタリストを大きく変えるものではなく、また最大のリスクである料率競争と保険金請求コストの上昇による利ざやの圧迫を排除するものでもない。

最近の動向の中では、440 万株超の自社株買戻しが完了したことが際立っており、資本還元と EPS の成長を重視する Chubb の姿勢がより鮮明になっている。これは投資テーゼを支持するものではあるが、価格の軟化や損害コストの上昇による継続的なリスクに完全に対処するものではなく、今後も重要な変動要因であることに変わりはない。

しかし、投資家は、自社株買いが1株当たり利益を押し上げ続けているとしても、訴訟コストの上昇や社会的インフレが業績を圧迫する可能性があることに留意すべきである。

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Chubbのシナリオでは、2028年までに496億ドルの収益と98億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間4.8%の減収と92億ドルからの6億ドルの増益を必要とします。

Chubbの予測から、フェアバリューは306.64ドルとなり、現在価格より10%上昇する。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの8つのフェアバリュー予想は、1株当たり247.08米ドルから657.40米ドルである。保険料の堅調な伸びが Chubb の主要な牽引役であるとの見方が多い中、これらの多様な意見は、市場全体で見通しがいかに大きく異なるかを浮き彫りにしている。

チャブの他の8つのフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格の2倍以上の価値があるのか - をご覧ください！

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。私たちは、過去のデータとアナリストの予測に基づき、公平な方法論のみで解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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