ブルックフィールド再保険（NYSE:BNRE）の低調な業績から逃れることはできない

米国の企業の半数近くが株価収益率（PER）17倍を超える中、ブルックフィールド・リインシュアランス・リミテッド（NYSE:BNRE）はPER7.7倍であり、非常に魅力的な投資先である。(NYSE:BNRE)のPERは7.7倍であり、非常に魅力的な投資先である。 とはいえ、PERを大幅に引き下げた合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

例えば、ブルックフィールド再保険の最近の収益が後退していることは、考える材料になるだろう。 PERが低いのは、投資家が同社が近い将来、市場全体のパフォーマンスを下回らないよう十分な努力をしないと考えているため、という可能性もある。 同社が好きなら、そうでないことを望み、人気がないうちに株を手に入れる可能性があるだろう。

Brookfield Reinsuranceの最新分析を見る

ブルックフィールド再保険のアナリスト予想はありませんが、この無料 データ豊富なビジュアライゼーションで 、同社の収益、収益、キャッシュフローの状況をご覧ください。

Brookfield Reinsuranceの成長トレンドは?

Brookfield ReinsuranceのようなPERが合理的と見なされるためには、企業は市場をはるかに下回らなければならないという仮定が内在している。

まず振り返ってみると、昨年の一株当たり利益の伸びは27％減と期待外れで、興奮するようなものではなかった。 つまり、過去3年間のEPSは合計で45％減少しており、長期的にも収益が悪化している。 従って、株主は中期的な利益成長率に不安を感じたことだろう。

同社とは対照的に、他市場は今後1年間で12％の成長が見込まれており、同社の最近の中期的な収益低下を如実に物語っている。

この情報により、ブルックフィールド再保険が市場より低いPERで取引されていることに驚きはない。 とはいえ、収益が逆行している以上、PERがまだ底値に達している保証はない。 最近の業績動向がすでに株価の重しとなっているため、この価格を維持するだけでも難しいかもしれない。

重要なポイント

株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなる。

ブルックフィールド再保険は、予想通り中期的に収益が低迷しているため、低PERを維持していることが分かった。 現段階では、投資家は高いPERを正当化できるほど収益改善の可能性が大きくないと感じている。 最近の中期的な収益トレンドが続くとすれば、この状況で株価が近い将来どちらかの方向に大きく動くとは考えにくい。

投資リスクを常に考慮する必要がある。 ブルックフィールド再保険の警告サインを1つ確認したので、投資プロセスの一部として理解しておく必要がある。

もしBrookfieldReinsuranceの事業の強さについて確信が持てないのであれば、当社のファンダメンタルズがしっかりしている銘柄の対話型リストをご覧になり、あなたが見逃しているかもしれない他の企業を探してみてはいかがだろうか。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。 私たちは、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。