オールステート(ALL)は好調な第3四半期決算と自社株買いの加速で5.9%上昇-ブルケースは変わったか？

Simply Wall St
  • オールステート・コーポレーションはこのほど、2025 年第 3 四半期および第 3 四半期累計の業績を発表し、売上高は 172 億 6,000 万米ドル、四半期純利益は 37 億 5,000 万米ドルと、いずれも前年同期を大幅に上回った。
  • オールステートの好業績は、自社株買いの進展に伴うもので、2025 年 2 月以降、8 億米ドルを超える自社株買いを実施した。
  • この大幅な増益を踏まえ、オールステートの最新業績が長期的な投資シナリオにどのような影響を与えるかを探ってみたい。

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オールステートの投資シナリオ

今、オールステートの株主になるには、業界のトレンドが変化しても、同社が収益性を維持し、中核の損害保険事業を成長させることができると信じることが役立つ。オールステートの第3四半期決算と純利益の増加は、短期的な見通しを劇的に改善し、デジタル化された保険商品の拡大という主要なカタリストに信憑性を与えた。これらの業績は回復力を示しているが、異常災害損失の増加による最大のリスクは依然として大きく、今回のニュースはその懸念を根本的に変えるものではない。

最近の発表では、好調な決算発表を受けてオールステートが自社株買いを継続していることが目立った。2025年2月以来8億ドルを超える自社株買いは、業績が堅調である一方、資本還元が継続していることを示すものである。この動きは、保険金請求の厳格化と業界競争による長期的な脅威は依然として存在するものの、新商品の展開を進めながら価値を提供するという同社の広範な取り組みに合致するものである。

しかし、投資家は、継続する異常災害損失と気候変動圧力が将来の業績に与える潜在的な影響を見落としてはならない。

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オールステートの見通しは、2028年までに売上高763億ドル、利益43億ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率4.9％の予測に基づくもので、現在の57億ドルから14億ドルの収益減少を意味する。

オールステートの予測から、フェアバリューは233.45ドルとなり、現在の株価から9%上昇する。

他の視点を探る

2025年11月時点のALL Communityのフェアバリュー

オールステートの5つのシンプリー・ウォールストリート・コミュニティによるフェアバリュー予想は、成長見通しが大きく異なることを反映して、188米ドルから673米ドルと大きく異なる。キャタストロフ・リスクが依然として重要なファクターであるため、オール ステートの長期的な回復力に対する自身の予想とこれらの視点を比較することができる。

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