オールステート(ALL)、好決算と8億ドルの自社株買い完了で5.6%上昇 - ブルケースは変わったか？

• オールステート・コーポレーションはこのほど、2025 年第 3 四半期および第 3 四半期累計の決算を発表し、売上高および純利益が前年同期比で大幅な伸びを記録するとともに、総額 8 億米ドルを超える大幅な自社株買戻しプログラムの完了を発表した。
• これらの進展は、自社株買いを通じて株主に積極的に資本を還元しながら、堅調な収益を上げる同社の能力を浮き彫りにしている。
• 同社が増益を達成し、自社株買戻しプログラムを完了したことで、オールステートの投資シナリオと見通しにどのような影響があるのかを探る。

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オールステートの投資シナリオ

オールステートを保有するには、個人向け自動車保険と損害保険で収益性の高い成長を維持し、競争の激しい市場でテクノロジーと規模を活用する同社の能力を信じる必要がある。同社は、第3四半期の好決算と8億500万米ドルの自社株買いを完了し、業績のモメンタムに対する自信を強めたが、保険契約拡大のためのデジタル・プラットフォームの拡大という当面のきっかけを大きく変えるものではなく、また、気候変動による損害の増加や規制上の制約によるリスクに関連する懸念を和らげるものでもない。

最近の発表の中では、オールステートによる異常災害損害に関する最新情報が、第 3 四半期の異常災害損害の請求総額が 5 億 5,800 万米ドルに達したことから、依然として高い関連性を有している。こうした損害が依然として大きいとはいえ、今回の発表は、特に同社がトップラインの成長を支えるために保険引受の革新に投資している中で、継続的な収益変動がリスクであることを強調している。

しかし、投資家は、堅調な収益にもかかわらず、天候に左右されるキャタストロフ損害へのエクスポージャーが引き続きオールステートの長期的な業績と...

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オールステートの予測では、2028年までに売上高763億ドル、利益43億ドルを見込んでいる。このシナリオでは、年間4.9%の収益成長率を必要とするが、現在の57億ドルの水準から14億ドルの収益減少を反映している。

オールステートの予測から、フェアバリューは233.45ドルとなり、現在の株価から15%のアップサイドとなります。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティからの5つのフェアバリュー予想は、1株当たり188米ドルから650米ドル以上まで幅広いスパンを示している。意見は大きく分かれるが、最近の結果では、キャタストロフ・リスクが依然として将来の業績変動をもたらす可能性があることに注目が集まっている。

オールステートの他の5つのフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格の3倍以上の価値があるのか？

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