NIホールディングス(NASDAQ:NODK)のP/Sが的中

米国の保険業界のPER（株価純資産倍率）の中央値は1倍近いため、NIホールディングス （NASDAQ:NODK）のPER0.9倍については無関心と思われても仕方がないだろう。 これは眉唾ではないかもしれないが、P/Sレシオが妥当でない場合、投資家は潜在的な機会を逃すか、迫り来る失望を無視している可能性がある。

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NIホールディングスの最近の業績はどのようなものか？

NIホールディングスが昨年達成した収益成長は、ほとんどの企業にとって許容範囲を超えているだろう。 おそらく市場は、将来の収益実績がより広範な業界に追いつくことを期待しており、その結果、P/Sは期待通りに推移している。 NIホールディングスに強気な人たちは、そうでないことを望み、より低い評価額で株を拾うことができるだろう。

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NIホールディングスの収益成長は予測されていますか？

NIホールディングスのようなP/Sレシオが妥当とみなされるためには、企業が業界と同程度でなければならないという前提があります。

まず振り返ってみると、同社は昨年15％という驚異的な増収を達成した。 その結果、過去3年間でも合計24％の増収となった。 従って、株主は中期的な収益成長率に満足していることだろう。

他の業界も同様に、来年は6.8％の成長が見込まれており、これは同社の最近の中期的な年率換算成長率とほぼ同じであることは興味深い。

この点を考慮すると、NIホールディングスのP/Sが同業他社に近いのは明らかだ。 どうやら株主は、同社が今後も目立たない存在であり続けることを前提に、ただ持ち続けることに安心感を抱いているようだ。

最終結論

株価収益率だけで株式を売却すべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなり得る。

NIホールディングスは、最近の3年間の成長率がより広い業界予測に沿ったものであったことから、中程度のPERを維持しているように思われる。 現在の業界見通しと遜色ない過去の収益動向を踏まえると、同社のP/Sレシオが現在の水準から大きく乖離することを正当化するのは難しい。 現在の状況を踏まえると、最近の中期的な収益トレンドが続くとすれば、株価が近い将来、いずれかの方向に大きく動く可能性は低いと思われる。

投資前に考慮すべき重要なリスク要因は他にもあり、NIホールディングスの注意すべき兆候を1つ発見した。

もちろん、大きな収益成長の歴史を持つ収益性の高い企業は、一般的に安全な賭けである。そこで、妥当なPERを持ち、力強く業績を伸ばしている他の企業の 無料 コレクションをご覧いただきたい。

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