GoHealth 評価
GOCO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GOCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのGOCOの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのGOCOの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
GOCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GOCOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| GOCO のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.2x |
| 売上高 | US$686.46m |
| 時価総額 | US$272.58m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 21.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
GOCO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: GOCOは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
GOCO'のPS レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: GOCOは、 US Insurance業界平均 (1.1x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
GOCO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 1.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: GOCOは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$11.90 | US$17.67 +48.5% | 20.8% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$11.71 | US$17.67 +50.9% | 20.8% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$9.12 | US$17.67 +93.7% | 20.8% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$8.46 | US$17.67 +108.8% | 20.8% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$12.69 | US$18.33 +44.5% | 21.0% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$10.44 | US$18.33 +75.6% | 21.0% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$10.47 | US$18.33 +75.1% | 21.0% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$11.00 | US$18.33 +66.7% | 21.0% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$10.65 | US$17.50 +64.3% | 25.7% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$12.85 | US$21.00 +63.4% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$12.33 | US$21.00 +70.3% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$14.02 | US$19.79 +41.1% | 1.1% | US$20.00 | US$19.57 | US$11.71 | 2 |
| Oct ’24 | US$14.49 | US$19.79 +36.5% | 1.1% | US$20.00 | US$19.57 | US$9.12 | 2 |
| Sep ’24 | US$15.71 | US$16.52 +5.2% | 27.9% | US$20.00 | US$10.00 | US$8.46 | 3 |
| Aug ’24 | US$19.21 | US$14.02 -27.0% | 32.2% | US$19.57 | US$8.50 | US$12.69 | 3 |
| Jul ’24 | US$19.71 | US$14.02 -28.9% | 32.2% | US$19.57 | US$8.50 | US$10.44 | 3 |
| Jun ’24 | US$19.45 | US$14.02 -27.9% | 32.2% | US$19.57 | US$8.50 | US$10.47 | 3 |
| May ’24 | US$8.44 | US$11.17 +32.3% | 20.1% | US$14.00 | US$8.50 | US$11.00 | 3 |
| Apr ’24 | US$16.28 | US$10.67 -34.5% | 26.9% | US$14.00 | US$7.00 | US$10.65 | 3 |
| Mar ’24 | US$17.13 | US$10.58 -38.2% | 31.4% | US$15.00 | US$7.00 | US$12.85 | 3 |
| Feb ’24 | US$16.50 | US$10.58 -35.9% | 31.4% | US$15.00 | US$7.00 | US$12.33 | 3 |
| Jan ’24 | US$10.45 | US$10.58 +1.3% | 31.4% | US$15.00 | US$7.00 | US$13.34 | 3 |
| Dec ’23 | US$11.86 | US$10.58 -10.8% | 31.4% | US$15.00 | US$7.00 | US$13.71 | 3 |
| Nov ’23 | US$7.05 | US$14.25 +102.1% | 20.7% | US$18.75 | US$11.25 | US$14.02 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
China Life Insurance
HK$796.1b
Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.
LFCH.Y
HK$6.21
7D
3.0%
1Y
-30.1%
Sompo Holdings
JP¥3.7t
Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.
SMPN.Y
JP¥12.44
7D
13.1%
1Y
64.3%
Aviva
UK£12.9b
Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.
AVVI.Y
UK£12.34
7D
-0.6%
1Y
13.4%