Arch Capital Group 評価
ACGL.N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ACGL.N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ACGL.N ( $20.26 ) は、当社の 公正価値 ( $55.7 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ACGL.Nは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ACGL.N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
上の表は、ACGL.N の該当なし レシオを示している。これはACGL.N の時価総額を現在の優先マルチプル で割って算出される。| ACGL.N のn/a レシオは？ |
|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$36.93b |
ACGL.N 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 7.6x |
| PEGレシオ | -0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
ACGL.N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、ACGL.N の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 19.8x | | |
| 12x | 2.0% | US$49.4b |
HIG Hartford Financial Services Group | 10.6x | 7.7% | US$32.0b |
| 12.4x | 2.6% | US$55.8b |
| 44.2x | 23.3% | US$23.5b |
| 6.5x | -16.0% | US$36.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: ACGL.Nは、同業他社の平均 ( { 6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ACGL.N'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 9.6% | |
| n/a | n/a | n/a |
| | | |
| | | |
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 9.6% | |
| n/a | n/a | n/a |
No more companies
Price-To-Earnings vs 業界: ACGL.Nは、 US Insurance業界平均 (13.2x) (6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ACGL.N のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
ACGL.N PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 6.5x |
| 公正PE 比率 | 11.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ACGL.Nは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。