Unicharm Corporation

OTCPK:UNCH.F 株式レポート

時価総額：US$14.9b

Unicharm 評価

UNCH.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UNCH.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UNCH.F ( $26.5 ) は、当社の 公正価値 ( $35.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UNCH.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

UNCH.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 UNCH.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、UNCH.F の株価収益率 レシオを示している。これはUNCH.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
UNCH.F のPE レシオは？
PEレシオ27.1x
収益JP¥84.61b
時価総額JP¥2.29t

株価収益率 同業他社との比較

UNCH.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UNCH.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.9x
CLX Clorox
58.1x20.3%US$20.8b
CHD Church & Dwight
48.6x18.0%US$26.7b
REYN Reynolds Consumer Products
15.5x3.9%US$5.7b
KMB Kimberly-Clark
17.2x2.2%US$44.7b
UNCH.F Unicharm
27.1x10.9%US$2.3t

Price-To-Earnings vs ピア: UNCH.Fは、同業他社の平均 ( { 27.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

UNCH.F'のPE レシオは、Global Household Products 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
UNCH.F 27.1x業界平均 17.2xNo. of Companies12PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: UNCH.Fは、 US Household Products業界平均 (21x) (27.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

UNCH.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

UNCH.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.1x
公正PE 比率28.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: UNCH.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUNCH.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$26.50
US$37.22
+40.5%
9.0%US$41.59US$31.24n/a10
Nov ’25US$30.63
US$38.86
+26.9%
8.1%US$42.60US$32.77n/a10
Oct ’25US$37.51
US$39.96
+6.5%
10.7%US$44.63US$31.59n/a10
Sep ’25US$33.85
US$40.07
+18.4%
10.6%US$44.85US$31.74n/a10
Aug ’25US$33.60
US$36.69
+9.2%
9.9%US$40.30US$28.96n/a10
Jul ’25US$31.85
US$36.11
+13.4%
9.7%US$39.80US$28.60n/a10
Jun ’25US$31.32
US$36.65
+17.0%
10.0%US$40.69US$29.25n/a9
May ’25US$29.42
US$37.26
+26.6%
11.3%US$42.18US$30.31n/a9
Apr ’25US$32.50
US$37.95
+16.8%
11.5%US$43.29US$31.11n/a8
Mar ’25US$33.51
US$38.23
+14.1%
9.7%US$42.53US$30.57n/a7
Feb ’25US$35.09
US$36.76
+4.7%
11.1%US$43.36US$29.81n/a9
Jan ’25US$36.72
US$38.85
+5.8%
11.7%US$45.00US$30.94n/a9
Dec ’24US$31.67
US$37.96
+19.9%
11.5%US$44.26US$29.96n/a11
Nov ’24US$34.51
US$40.36
+17.0%
14.0%US$45.83US$30.10US$30.6311
Oct ’24US$35.99
US$40.36
+12.1%
14.0%US$45.83US$30.10US$37.5111
Sep ’24US$40.80
US$40.36
-1.1%
14.0%US$45.83US$30.10US$33.8511
Aug ’24US$37.24
US$40.70
+9.3%
12.9%US$45.86US$31.53US$33.6011
Jul ’24US$36.76
US$40.70
+10.7%
12.9%US$45.86US$31.53US$31.8511
Jun ’24US$38.17
US$40.84
+7.0%
12.3%US$45.94US$31.58US$31.3212
May ’24US$40.79
US$41.94
+2.8%
13.4%US$50.45US$32.64US$29.4212
Apr ’24US$41.91
US$41.70
-0.5%
13.6%US$50.68US$32.79US$32.5011
Mar ’24US$36.34
US$40.54
+11.6%
14.8%US$50.50US$31.94US$33.5111
Feb ’24US$38.00
US$41.21
+8.4%
14.4%US$49.18US$31.51US$35.0911
Jan ’24US$38.90
US$38.31
-1.5%
14.6%US$46.49US$29.78US$36.7212
Dec ’23US$38.27
US$38.48
+0.5%
14.9%US$47.30US$30.30US$31.6713
Nov ’23US$29.91
US$35.59
+19.0%
13.3%US$45.40US$28.21US$34.5114

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

REYN

US$27.23

7D

-1.2%

1Y

2.9%

USANA Health Sciences

US$768.9m

Develops, manufactures, and sells science-based nutritional, personal care, and skincare products in the Asia Pacific, the Americas, and Europe.

USNA

US$40.34

7D

0.2%

1Y

-12.5%

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$86.8b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.Y

Mex$7.03

7D

-0.6%

1Y

-30.4%