ケンビュー社アナリスト予想に届かず：アナリストの予想は以下の通り。

先週、ケンビュー・インク（NYSE:KVUE）の通期決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週5.2％安の20.18米ドルだった。 決算は全体的にややマイナスだったようだ。売上高150億米ドルはアナリスト予想通りだったが、法定利益は予想を下回り、1株当たり0.54米ドルと9.3％予想を下回った。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったのか、新たに注意すべき点があるのか、アナリストの予想から判断することができる。 今回の結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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最新決算を考慮し、ケンビューのアナリスト15名は現在、2025年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の155億米ドルと予想しています。 一株当たり利益は86%増の1.00米ドルが予想されている。 今回の決算報告以前は、アナリストらは2025年の売上高を159億米ドル、1株当たり利益（EPS）を1.03米ドルと予想していた。 最新決算の後、悲観論が頭をもたげ、収益見通しが弱くなり、一株当たり利益予想が少し落ち込んだのは明らかだ。

アナリストは23.47米ドルの目標株価に大きな変更を加えておらず、今回の格下げがケンビューの評価に長期的な影響を与えないことを示唆している。 また、アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 現在、最も強気なアナリストはケンビューを1株当たり26.55米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは21.00米ドルで評価している。 これは、ケ ンビューが評価しやすい企業であるか、アナリストがいくつかの重要な仮 定に大きく依存している可能性を示唆している。

これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測と比較することだ。 ケンビューの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で0.5%の成長が見込まれている。これは、過去5年間の過去の成長率1.7％と比較したものである。 これを同業他社（アナリスト予測）と比較すると、同業他社は全体として年率3.8％の収益成長が見込まれている。 成長鈍化の予測を考慮すると、ケンビューも他の業界参加企業より成長が鈍化すると予想されるのは明らかだろう。

結論

最大の懸念は、アナリストが1株当たり利益予想を引き下げたことで、ケンビューに逆風が吹く可能性を示唆している。 残念なことに、アナリストは売上高予想も下方修正しており、我々のデータは、より広い業界と比較してパフォーマンスが低いことを示している。それでも、1株当たり利益は事業の本質的価値にとってより重要である。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは事業の本質的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 私たちは、複数のケンビュー・アナリストによる2027年までの予測を持っています。

リスクについてはどうですか？どんな企業にもリスクはありますが、私たちは ケンビューの4つの警告サイン （うち1つは私たちにとってあまり良いものではありません！）を発見しました。

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