Waldencast plc (NASDAQ:WALD)の株価26%急落は好機到来を示唆するかもしれないが、精査が必要だ。

一部の株主を悩ませることに、ウォルデンキャスト・ピーエルシー（NASDAQ:WALD）の株価は先月、26％もの大幅下落を記録した。 最近の下落で、株主にとっては悲惨な12ヶ月が終了し、その間54％の損失を抱えている。

株価が大きく下落したにもかかわらず、ウォルデンキャストの1.5倍の売上高株価収益率（P/S）が注目に値すると考える人はまだ多くはないだろう。 しかし、投資家が明確な機会や高価なミスを無視する可能性があるため、説明なしにP/Sを無視するのは賢明ではありません。

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ウォルデンキャストのP/Sは株主にとって何を意味するのか？

ここ最近、ほとんどの他社を凌ぐ収益成長で、ウォルデンキャストは比較的好調に推移している。 P/Sレシオが緩やかなのは、投資家がこの好調な収益実績がそろそろ尻すぼみになるかもしれないと考えている可能性がある。 もし同社がこの路線を維持できれば、投資家は収益額に見合った株価で報われるはずだ。

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ウォルデンキャストの収益成長の傾向は？

ウォルデンキャストのようなP/Sレシオが妥当とみなされるためには、企業が業界と一致していなければならないという前提があります。

昨年度の収益成長率を見てみると、同社は31％という驚異的な伸びを記録している。 しかし、直近の3年間は全く伸びなかったため、全体としてはそれほど大きくはない。 したがって、同社の最近の収益成長は一貫していないと言うのが妥当だろう。

将来に目を移すと、同社を担当する4人のアナリストの予測では、来年度の売上高は17％成長するはずである。 業界では6.8％しか伸びないと予測されているため、同社はより強力な収益が期待できる。

この情報により、ウォルデンキャストが業界と比較してかなり類似したP/Sで取引されていることは興味深い。 投資家の多くは、同社が将来の成長期待を達成できると確信していないのかもしれない。

ウォルデンキャストのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

株価が急落しているウォルデンキャストのP/Sは、パーソナルプロダクツ業界の他の企業と同水準にあるように見えます。 株価対売上高比率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではありませんが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなります。

ウォルデンキャストの予想収益成長率は業界全体よりも高いため、現在PERは予想よりも低い水準で取引されている。 業界を凌駕する成長率で強い収益見通しを見るとき、この数字にまつわる潜在的な不確実性がP/Sレシオにわずかな圧力をかけているとしか考えられません。 少なくとも株価下落のリスクは抑えられているように見えるが、投資家は将来の収益がいくらか変動する可能性があると考えているようだ。

また、ウォルデンキャストの3つの警告サインを見つけたことも注目に値する。

もちろん、素晴らしい収益成長の歴史を持つ収益性の高い企業は、一般的に安全な賭けである。そこで、妥当なPERを持ち、力強く業績を伸ばしている他の企業の 無料 コレクションをご覧になることをお勧めする。

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