ネイチャーズ・サンシャイン・プロダクツ社（NASDAQ:NATR）の28％の株価急騰は、全く辻褄が合わない

ネイチャーズ・サンシャイン・プロダクツ社（NASDAQ:NATR）の株価は、不安定な時期を経て28％上昇し、実に印象的な月となった。 悪いニュースは、過去30日間で株価が回復した後でも、株主は昨年比で約3.7％水面下にあるということだ。

これほど株価が急騰しても、ネイチャーズ・サンシャイン・プロダクツのPER18.2倍には無関心でいられるだろう。 しかし、PERに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見過ごしているかもしれない。

ネイチャーズ・サンシャイン・プロダクツはここ最近、他の多くの企業よりも優れた収益成長率を示し、比較的好調に推移している。 多くの人が好調な業績が衰えると予想しているため、PERの上昇が抑えられているのかもしれない。 そうでないなら、既存株主は株価の先行きを楽観視する理由がある。

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Nature's Sunshine Productsに成長はあるか？

Nature's Sunshine ProductsのようなPERを安心して見ることができるのは、会社の成長が市場に密着している時だけだ。

昨年度の収益成長率を見てみると、同社は115％という驚異的な伸びを記録している。 このような力強い最近の成長にもかかわらず、3年間のEPSは全体として14％縮小しており、まだ追いつくのに苦労している。 というわけで、残念ながら、同社はその間に収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしてこなかったと認めざるを得ない。

将来に目を転じると、同社を担当する2人のアナリストの予測によれば、今後1年間の利益成長率は15％低下し、マイナス圏に向かうという。 他の市場が15％成長すると予想されている中で、これはあまり良いことではない。

これを考えると、ネイチャーズ・サンシャイン・プロダクツのPERが他の大多数の企業と同じ水準にあるのは、いささか憂慮すべきことだ。 どうやら同社の投資家の多くは、アナリストの悲観論を否定し、今すぐ株を手放そうとはしていないようだ。 これらの株主は、PERがマイナス成長見通しに見合った水準まで下がれば、将来的に失望を味わう可能性が高い。

ネイチャーズ・サンシャイン・プロダクツのPERに関する結論

同社の株価は大幅に上昇し、現在Nature's Sunshine ProductsのPERも市場の中央値まで戻っている。 株価収益率の威力は、主にバリュエーションとしてではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものだと言える。

ネイチャーズ・サンシャイン・プロダクツは現在、減益が予想される企業としては予想以上のPERで取引されている。 予想される将来の収益が、より前向きなセンチメントを長く支えるとは考えにくいためだ。 このような状況が改善されない限り、この価格を妥当なものとして受け入れるのは難しい。

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