Summerset Group Holdings Limited

OTCPK:SMGR.F 株式レポート

時価総額：US$1.8b

Summerset Group Holdings 評価

SMGR.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SMGR.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SMGR.F ( $7.33 ) は、当社の 公正価値 ( $28.25 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SMGR.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SMGR.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SMGR.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SMGR.F の株価収益率 レシオを示している。これはSMGR.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SMGR.F のPE レシオは？
PEレシオ7.6x
収益NZ$405.42m
時価総額NZ$3.10b

株価収益率 同業他社との比較

SMGR.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SMGR.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40.6x
NHC National HealthCare
15.8xn/aUS$2.0b
USPH U.S. Physical Therapy
104.9x29.4%US$1.5b
ARDT Ardent Health Partners
25.5x38.5%US$2.3b
CON Concentra Group Holdings Parent
16.3x4.0%US$2.8b
SMGR.F Summerset Group Holdings
7.6x0.4%US$3.1b

Price-To-Earnings vs ピア: SMGR.Fは、同業他社の平均 ( { 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SMGR.F'のPE レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
NEUE NeueHealth
1.4xn/aUS$41.27m
IDXG Interpace Biosciences
2.5xn/aUS$11.72m
FZMD Fuse Medical
1.4xn/aUS$4.57m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SMGR.F 7.6x業界平均 25.5xNo. of Companies11PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SMGR.Fは、 US Healthcare業界平均 (25.5x) (7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SMGR.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SMGR.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSMGR.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSMGR.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$8.50
0%
8.0%US$9.26US$7.52n/a5
Nov ’25US$7.33
US$8.50
+16.0%
8.0%US$9.26US$7.52n/a5
Oct ’25n/a
US$8.79
0%
8.0%US$9.57US$7.77n/a5
Sep ’25n/a
US$8.57
0%
8.6%US$9.44US$7.66n/a5
Aug ’25n/a
US$7.86
0%
10.5%US$8.64US$6.46n/a5
Jul ’25n/a
US$7.95
0%
15.6%US$9.35US$6.58n/a4
Jun ’25n/a
US$7.95
0%
15.6%US$9.35US$6.58n/a4
May ’25n/a
US$7.86
0%
14.1%US$9.08US$6.40n/a4
Apr ’25n/a
US$8.02
0%
14.0%US$9.22US$6.54n/a4
Mar ’25n/a
US$8.02
0%
14.0%US$9.22US$6.54n/a4
Feb ’25n/a
US$7.82
0%
17.1%US$9.21US$6.43n/a4
Jan ’25n/a
US$7.21
0%
17.4%US$8.49US$5.90n/a4
Dec ’24n/a
US$7.21
0%
17.4%US$8.49US$5.90n/a4
Nov ’24n/a
US$7.21
0%
17.4%US$8.49US$5.90US$7.334
Oct ’24n/a
US$7.34
0%
16.4%US$8.64US$6.12n/a4
Sep ’24n/a
US$7.34
0%
16.4%US$8.64US$6.12n/a4
Aug ’24n/a
US$7.62
0%
17.5%US$9.13US$5.98n/a4
Jul ’24n/a
US$7.53
0%
18.2%US$8.88US$5.86n/a4
Jun ’24n/a
US$7.53
0%
18.2%US$8.88US$5.86n/a4
May ’24n/a
US$7.53
0%
18.2%US$8.88US$5.86n/a4
Apr ’24n/a
US$8.32
0%
10.7%US$9.18US$6.91n/a4
Mar ’24n/a
US$8.48
0%
11.2%US$9.09US$6.84n/a4
Feb ’24n/a
US$8.80
0%
11.6%US$9.74US$7.07n/a4
Jan ’24n/a
US$9.15
0%
9.4%US$9.81US$7.67n/a4
Dec ’23n/a
US$8.83
0%
10.0%US$9.46US$7.31n/a4
Nov ’23n/a
US$8.25
0%
8.6%US$8.82US$7.04n/a4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$61.43

7D

4.4%

1Y

-17.1%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$407.60

7D

1.7%

1Y

-14.6%

electroCore

US$72.3m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$11.35

7D

17.6%

1Y

102.0%