Perimeter Medical Imaging AI, Inc.

OTCPK:PYNK.F 株式レポート

時価総額:US$29.5m

Perimeter Medical Imaging AI 評価

PYNK.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PYNK.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのPYNK.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのPYNK.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

PYNK.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

PYNK.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益34x
企業価値/EBITDA-1.2x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

PYNK.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PYNK.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.7x
NMTC NeuroOne Medical Technologies
7.4xn/aUS$27.4m
LFWD Lifeward
0.8x39.0%US$20.0m
XAIR Beyond Air
12.7x58.0%US$21.0m
HYPR Hyperfine
5.9x20.8%US$71.2m
PYNK.F Perimeter Medical Imaging AI
43.1x118.0%US$41.1m

Price-To-Sales vs ピア: PYNK.Fは、同業他社の平均 ( { 43.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.7 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

PYNK.F'のPE レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PYNK.Fは、 US Medical Equipment業界平均 (3.4x) (43.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PYNK.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PYNK.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率43.1x
公正PS 比率240.9x

Price-To-Sales対 公正比率: PYNK.Fは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 43.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 240.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのPYNK.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.31
US$2.98
+850.9%
63.6%US$4.88US$1.08n/a2
Oct ’25US$0.40
US$2.24
+461.9%
84.3%US$4.91US$0.73n/a3
Sep ’25US$0.23
US$2.24
+886.3%
84.3%US$4.91US$0.73n/a3
Aug ’25US$0.34
US$2.25
+560.6%
84.3%US$4.93US$0.73n/a3
Jul ’25US$0.25
US$2.25
+807.5%
84.3%US$4.93US$0.73n/a3
Jun ’25US$0.40
US$2.84
+609.1%
74.2%US$4.94US$0.73n/a2
May ’25US$0.37
US$2.84
+657.7%
74.2%US$4.94US$0.73n/a2
Apr ’25US$0.65
US$3.22
+399.3%
54.3%US$4.97US$1.47n/a2
Mar ’25US$0.72
US$2.71
+275.7%
56.8%US$4.87US$1.44n/a3
Feb ’25US$0.78
US$2.71
+246.4%
56.8%US$4.87US$1.44n/a3
Jan ’25US$0.95
US$2.71
+185.8%
56.8%US$4.87US$1.44n/a3
Dec ’24US$0.64
US$2.71
+323.2%
56.8%US$4.87US$1.44n/a3
Nov ’24US$0.70
US$2.71
+286.4%
56.8%US$4.87US$1.44US$0.333
Oct ’24US$0.92
US$2.76
+201.0%
56.8%US$4.96US$1.47US$0.403
Sep ’24US$1.00
US$2.76
+176.4%
56.8%US$4.96US$1.47US$0.233
Aug ’24US$1.22
US$2.65
+117.0%
52.6%US$5.02US$1.49US$0.344
Jul ’24US$1.36
US$2.65
+95.4%
52.6%US$5.02US$1.49US$0.254
Jun ’24US$1.28
US$2.65
+107.2%
52.6%US$5.02US$1.49US$0.404
May ’24US$1.42
US$2.65
+87.1%
52.6%US$5.02US$1.49US$0.374
Apr ’24US$1.19
US$3.05
+156.2%
42.3%US$5.06US$1.50US$0.654
Mar ’24US$1.23
US$3.05
+147.8%
42.3%US$5.06US$1.50US$0.724
Feb ’24US$1.20
US$3.05
+154.0%
42.3%US$5.06US$1.50US$0.784
Jan ’24US$1.18
US$3.05
+158.3%
42.3%US$5.06US$1.50US$0.954
Dec ’23US$0.95
US$3.05
+220.8%
42.3%US$5.06US$1.50US$0.644
Nov ’23US$1.02
US$4.25
+316.2%
18.6%US$5.22US$3.09US$0.704

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。


割安企業の発掘