Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited

OTCPK:HYHH.F 株式レポート

時価総額：US$1.6b

Hygeia Healthcare Holdings 評価

HYHH.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HYHH.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HYHH.F ( $5 ) は、当社の 公正価値 ( $21.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HYHH.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HYHH.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HYHH.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HYHH.F の株価収益率 レシオを示している。これはHYHH.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HYHH.F のPE レシオは？
PEレシオ15.3x
収益CN¥733.36m
時価総額CN¥11.24b

株価収益率 同業他社との比較

HYHH.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HYHH.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40.8x
USPH U.S. Physical Therapy
105.6x29.4%US$1.5b
NHC National HealthCare
15.7xn/aUS$2.0b
ARDT Ardent Health Partners
25.1x38.5%US$2.3b
CON Concentra Group Holdings Parent
17x4.0%US$2.8b
HYHH.F Hygeia Healthcare Holdings
15.3x25.5%US$12.4b

Price-To-Earnings vs ピア: HYHH.Fは、同業他社の平均 ( { 15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HYHH.F'のPE レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
NEUE NeueHealth
1.5xn/aUS$40.11m
IDXG Interpace Biosciences
2.6xn/aUS$11.98m
FZMD Fuse Medical
1.5xn/aUS$5.79m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
HYHH.F 15.3x業界平均 25.5xNo. of Companies11PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HYHH.Fは、 US Healthcare業界平均 (25.5x) (15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HYHH.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HYHH.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHYHH.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Patterson Companies

US$1.9b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

PDCO

US$21.49

7D

5.3%

1Y

-31.6%

Centene

US$31.0b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$60.00

7D

3.8%

1Y

-17.8%

Lantheus Holdings

US$6.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$89.53

7D

12.7%

1Y

29.8%