4DMedical Limited

OTCPK:FDMD.F 株式レポート

時価総額：US$128.2m

4DMedical 評価

FDMD.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FDMD.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのFDMD.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのFDMD.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

FDMD.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FDMD.Fにはほとんど収益がないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、FDMD.F の予約価格 レシオを示している。これはFDMD.F の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
FDMD.F のPB レシオは？
PB比率3x
書籍AU$70.93m
時価総額AU$197.05m

予約価格 同業他社との比較

FDMD.F のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FDMD.F の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均1.1x
AMWL American Well
0.4x54.4%US$125.3m
SOPH SOPHiA GENETICS
1.9x19.0%US$234.5m
OPRX OptimizeRx
0.7x51.7%US$70.5m
TBRG TruBridge
1.3x116.1%US$226.5m
FDMD.F 4DMedical
2.8x46.0%US$199.1m

Price-To-Book vs ピア: FDMD.Fは、同業他社の平均 ( { 2.8 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.1 x) に基づいて高価です。

予約価格 比率対業界

FDMD.F'のPB レシオは、US Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
UPHL UpHealth
0.0005xn/aUS$37.86k
PEAR.Q Pear Therapeutics
0.000005xn/aUS$142.00
このPB の範囲で利用可能な会社はもうありません。
FDMD.F 3.0x業界平均 1.4xNo. of Companies6PB012345+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: FDMD.Fは、 US Healthcare Services業界平均 (1.4x) (2.8 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

FDMD.F のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

FDMD.F PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率3x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのFDMD.FのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFDMD.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$0.62
0%
16.4%US$0.76US$0.52n/a3
Nov ’25US$0.34
US$0.62
+83.0%
16.4%US$0.76US$0.52n/a3
Oct ’25n/a
US$0.62
0%
16.4%US$0.76US$0.52n/a3
Sep ’25n/a
US$0.63
0%
20.7%US$0.81US$0.51n/a3
Aug ’25US$0.32
US$0.74
+129.8%
4.2%US$0.78US$0.71n/a3
Jul ’25n/a
US$0.74
0%
4.2%US$0.78US$0.71n/a3
Jun ’25US$0.41
US$0.74
+79.6%
4.2%US$0.78US$0.71n/a3
May ’25n/a
US$0.74
0%
4.2%US$0.78US$0.71n/a3
Apr ’25US$0.41
US$0.74
+81.8%
4.2%US$0.78US$0.71n/a3
Mar ’25US$0.47
US$0.74
+57.7%
4.2%US$0.78US$0.71n/a3
Feb ’25US$0.45
US$0.81
+80.1%
10.1%US$0.92US$0.72n/a3
Jan ’25n/a
US$0.85
0%
12.0%US$0.95US$0.74n/a2
Dec ’24US$0.60
US$0.78
+29.2%
19.1%US$0.93US$0.63n/a2
Nov ’24n/a
US$0.63
0%
12.8%US$0.71US$0.55US$0.342
Oct ’24n/a
US$0.63
0%
12.8%US$0.71US$0.55n/a2
Sep ’24n/a
US$0.63
0%
12.8%US$0.71US$0.55n/a2
Aug ’24US$0.53
US$0.72
+34.7%
4.5%US$0.75US$0.68US$0.322
Jul ’24n/a
US$0.72
0%
4.5%US$0.75US$0.68n/a2
Jun ’24n/a
US$0.72
0%
4.5%US$0.75US$0.68US$0.412
May ’24n/a
US$0.81
0%
14.3%US$0.93US$0.70n/a2
Mar ’24n/a
US$0.79
0%
18.6%US$0.94US$0.65US$0.472
Feb ’24n/a
US$0.91
0%
27.8%US$1.17US$0.66US$0.452
Jan ’24US$0.22
US$0.91
+311.9%
27.8%US$1.17US$0.66n/a2
Dec ’23n/a
US$0.91
0%
27.8%US$1.17US$0.66US$0.602
Nov ’23n/a
US$0.91
0%
27.8%US$1.17US$0.66n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Centene

US$29.0b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$58.83

7D

-3.2%

1Y

-19.1%

Elevance Health

US$92.9b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$400.70

7D

-5.8%

1Y

-13.9%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.05

7D

0.4%

1Y

-17.9%