CVS Group plc

OTCPK:CVSG.F 株式レポート

時価総額：US$748.2m

CVS Group 評価

CVSG.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CVSG.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CVSG.F ( $11.84 ) は、当社の 公正価値 ( $26.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CVSG.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CVSG.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CVSG.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CVSG.F の株価収益率 レシオを示している。これはCVSG.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CVSG.F のPE レシオは？
PEレシオ22.5x
収益UK£26.20m
時価総額UK£589.70m

株価収益率 同業他社との比較

CVSG.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CVSG.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40.2x
USPH U.S. Physical Therapy
103.9x29.4%US$1.5b
NHC National HealthCare
15.5xn/aUS$1.9b
ARDT Ardent Health Partners
24.7x38.5%US$2.3b
CON Concentra Group Holdings Parent
16.5x4.0%US$2.9b
CVSG.F CVS Group
22.5x15.5%US$589.7m

Price-To-Earnings vs ピア: CVSG.Fは、同業他社の平均 ( { 22.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CVSG.F'のPE レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
NEUE NeueHealth
1.4xn/aUS$39.39m
IDXG Interpace Biosciences
2.8xn/aUS$13.61m
FZMD Fuse Medical
1.5xn/aUS$5.79m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CVSG.F 22.5x業界平均 24.4xNo. of Companies11PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CVSG.Fは、 US Healthcare業界平均 (24.4x) (22.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CVSG.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CVSG.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCVSG.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCVSG.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$19.12
0%
30.2%US$30.07US$11.93n/a8
Nov ’25US$12.92
US$20.62
+59.7%
25.7%US$30.62US$12.83n/a8
Oct ’25US$14.05
US$21.47
+52.8%
25.2%US$31.79US$13.79n/a8
Sep ’25n/a
US$20.31
0%
23.8%US$30.08US$13.05n/a9
Aug ’25n/a
US$20.53
0%
24.1%US$30.46US$12.85n/a9
Jul ’25n/a
US$20.19
0%
25.6%US$29.96US$12.64n/a8
Jun ’25n/a
US$20.99
0%
25.1%US$30.13US$12.71n/a9
May ’25n/a
US$23.20
0%
28.5%US$34.28US$12.46n/a10
Apr ’25n/a
US$24.38
0%
24.2%US$35.03US$15.29n/a10
Mar ’25n/a
US$28.45
0%
18.4%US$34.94US$19.44n/a10
Feb ’25n/a
US$28.45
0%
18.4%US$34.94US$19.44n/a10
Jan ’25n/a
US$27.89
0%
18.9%US$34.56US$19.23n/a10
Dec ’24n/a
US$28.41
0%
15.9%US$33.94US$21.05n/a9
Nov ’24n/a
US$27.60
0%
15.6%US$33.80US$20.96US$12.928
Oct ’24n/a
US$27.60
0%
15.6%US$33.80US$20.96US$14.058
Sep ’24n/a
US$30.88
0%
9.9%US$34.98US$26.90n/a9
Aug ’24n/a
US$31.11
0%
9.5%US$35.16US$27.04n/a9
Jul ’24n/a
US$28.10
0%
11.0%US$32.53US$22.95n/a8
Jun ’24n/a
US$28.10
0%
11.0%US$32.53US$22.95n/a8
May ’24n/a
US$28.10
0%
11.0%US$32.53US$22.95n/a8
Apr ’24US$23.86
US$28.10
+17.8%
11.0%US$32.53US$22.95n/a8
Mar ’24n/a
US$28.40
0%
10.8%US$32.84US$24.60n/a7
Feb ’24n/a
US$29.45
0%
11.1%US$34.14US$25.57n/a7
Jan ’24n/a
US$26.04
0%
10.8%US$31.21US$22.36n/a6
Dec ’23US$23.80
US$26.04
+9.4%
10.8%US$31.21US$22.36n/a6
Nov ’23n/a
US$26.34
0%
10.8%US$31.58US$22.62n/a6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Centene

US$30.3b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$59.93

7D

-0.7%

1Y

-20.0%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$402.75

7D

0.05%

1Y

-16.6%

HCA Healthcare

US$82.4b

Through its subsidiaries, owns and operates hospitals and related healthcare entities in the United States.

HCA

US$325.47

7D

0.2%

1Y

29.0%