Cochlear Limited

OTCPK:CHEO.F 株式レポート

時価総額：US$12.5b

Cochlear 評価

CHEO.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CHEO.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CHEO.F ( $191 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $149.37 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CHEO.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CHEO.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CHEO.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CHEO.F の株価収益率 レシオを示している。これはCHEO.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CHEO.F のPE レシオは？
PEレシオ53.7x
収益AU$356.80m
時価総額AU$19.18b

株価収益率 同業他社との比較

CHEO.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CHEO.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均83.8x
MASI Masimo
115.2x29.6%US$8.8b
BAX Baxter International
139.2x39.8%US$16.7b
PODD Insulet
43.7x1.8%US$18.7b
TFX Teleflex
37.2x22.8%US$8.7b
CHEO.F Cochlear
53.7x11.7%US$19.2b

Price-To-Earnings vs ピア: CHEO.Fは、同業他社の平均 ( { 53.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 83.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CHEO.F'のPE レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.9xn/aUS$16.93m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$10.72m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CHEO.F 53.7x業界平均 36.5xNo. of Companies10PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CHEO.Fは、 US Medical Equipment業界平均 (36.5x) (53.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 36.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CHEO.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CHEO.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率53.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCHEO.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCHEO.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$191.00
US$191.54
+0.3%
10.6%US$224.32US$146.29n/a14
Nov ’25US$178.59
US$191.40
+7.2%
10.1%US$227.02US$148.06n/a14
Oct ’25US$208.93
US$198.05
-5.2%
10.7%US$237.77US$155.07n/a14
Sep ’25US$193.20
US$189.07
-2.1%
11.7%US$230.09US$150.06n/a15
Aug ’25US$237.38
US$186.81
-21.3%
13.8%US$237.44US$143.12n/a15
Jul ’25US$217.00
US$185.67
-14.4%
13.2%US$241.23US$145.40n/a16
Jun ’25US$213.50
US$183.00
-14.3%
13.2%US$237.75US$143.30n/a16
May ’25US$208.00
US$183.00
-12.0%
13.2%US$237.75US$143.30n/a16
Apr ’25US$223.96
US$185.84
-17.0%
12.9%US$240.37US$144.88n/a17
Mar ’25US$222.67
US$184.03
-17.4%
13.5%US$239.02US$144.06n/a17
Feb ’25US$200.25
US$167.96
-16.1%
13.1%US$210.23US$132.03n/a16
Jan ’25US$198.50
US$171.59
-13.6%
12.2%US$217.32US$136.48n/a17
Dec ’24US$180.44
US$159.22
-11.8%
10.6%US$194.37US$130.32n/a18
Nov ’24US$158.09
US$151.72
-4.0%
9.3%US$177.38US$125.30US$178.5918
Oct ’24US$163.25
US$153.83
-5.8%
9.6%US$180.23US$127.30US$208.9318
Sep ’24US$176.30
US$152.87
-13.3%
9.8%US$179.66US$121.91US$193.2019
Aug ’24US$160.77
US$149.88
-6.8%
9.1%US$175.23US$125.64US$237.3819
Jul ’24US$150.25
US$150.63
+0.2%
9.1%US$177.02US$126.92US$217.0019
Jun ’24US$160.75
US$146.49
-8.9%
9.2%US$172.38US$123.59US$213.5019
May ’24US$166.91
US$150.59
-9.8%
8.9%US$178.04US$127.65US$208.0016
Apr ’24US$153.56
US$150.59
-1.9%
8.9%US$178.04US$127.65US$223.9616
Mar ’24US$152.29
US$152.79
+0.3%
8.0%US$172.45US$130.73US$222.6717
Feb ’24US$151.39
US$151.80
+0.3%
9.9%US$173.54US$121.55US$200.2516
Jan ’24US$135.00
US$146.57
+8.6%
10.4%US$167.86US$113.49US$198.5016
Dec ’23US$142.38
US$145.28
+2.0%
10.4%US$166.43US$112.53US$180.4416
Nov ’23US$128.45
US$135.40
+5.4%
10.2%US$155.77US$105.32US$158.0917

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Elevance Health

US$92.2b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$403.60

7D

-0.8%

1Y

-15.9%

Centene

US$29.8b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$60.35

7D

2.8%

1Y

-18.7%

electroCore

US$64.1m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$9.92

7D

-27.1%

1Y

80.4%