Cochlear Limited

OTCPK:CHEO.F 株式レポート

時価総額：US$14.5b

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Cochlear 評価

CHEO.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CHEO.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CHEO.F ( $217.42 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $135.3 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CHEO.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CHEO.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CHEO.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益10x
企業価値／EBITDA41.4x
PEGレシオ5.1x

株価収益率 同業他社との比較

CHEO.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CHEO.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均68x
PODD Insulet
60.4x15.7%US$14.5b
STE STERIS
39.4x12.2%US$21.4b
TFX Teleflex
33.5x18.1%US$9.8b
GMED Globus Medical
138.8x40.7%US$9.3b
CHEO.F Cochlear
62.1x12.1%US$21.8b

Price-To-Earnings vs ピア: CHEO.Fは、同業他社の平均 ( { 60.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 67.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CHEO.F'のPE レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CHEO.Fは、 US Medical Equipment業界平均 (37.3x) (60.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 37.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CHEO.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CHEO.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率62.1x
公正PE 比率32x

Price-To-Earnings対 公正比率: CHEO.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 60.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCHEO.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$217.00
US$186.62
-14.0%
13.2%US$242.46US$146.14n/a16
Jun ’25US$213.50
US$183.00
-14.3%
13.2%US$237.75US$143.30n/a16
May ’25US$208.00
US$183.00
-12.0%
13.2%US$237.75US$143.30n/a16
Apr ’25US$223.96
US$185.84
-17.0%
12.9%US$240.37US$144.88n/a17
Mar ’25US$222.67
US$184.03
-17.4%
13.5%US$239.02US$144.06n/a17
Feb ’25US$200.25
US$167.96
-16.1%
13.1%US$210.23US$132.03n/a16
Jan ’25US$198.50
US$171.59
-13.6%
12.2%US$217.32US$136.48n/a17
Dec ’24US$180.44
US$159.22
-11.8%
10.6%US$194.37US$130.32n/a18
Nov ’24US$158.09
US$151.72
-4.0%
9.3%US$177.38US$125.30n/a18
Oct ’24US$163.25
US$153.83
-5.8%
9.6%US$180.23US$127.30n/a18
Sep ’24US$176.30
US$152.87
-13.3%
9.8%US$179.66US$121.91n/a19
Aug ’24US$160.77
US$149.88
-6.8%
9.1%US$175.23US$125.64n/a19
Jul ’24US$150.25
US$150.63
+0.2%
9.1%US$177.02US$126.92n/a19
Jun ’24US$160.75
US$146.49
-8.9%
9.2%US$172.38US$123.59US$213.5019
May ’24US$166.91
US$150.59
-9.8%
8.9%US$178.04US$127.65US$208.0016
Apr ’24US$153.56
US$150.59
-1.9%
8.9%US$178.04US$127.65US$223.9616
Mar ’24US$152.29
US$152.79
+0.3%
8.0%US$172.45US$130.73US$222.6717
Feb ’24US$151.39
US$151.80
+0.3%
9.9%US$173.54US$121.55US$200.2516
Jan ’24US$135.00
US$146.57
+8.6%
10.4%US$167.86US$113.49US$198.5016
Dec ’23US$142.38
US$145.28
+2.0%
10.4%US$166.43US$112.53US$180.4416
Nov ’23US$128.45
US$135.40
+5.4%
10.2%US$155.77US$105.32US$158.0917
Oct ’23US$136.31
US$143.18
+5.0%
10.7%US$165.32US$111.77US$163.2517
Sep ’23US$145.18
US$148.42
+2.2%
10.6%US$170.23US$115.09US$176.3017
Aug ’23US$155.41
US$149.16
-4.0%
11.4%US$171.19US$107.60US$160.7717
Jul ’23US$135.63
US$149.56
+10.3%
11.3%US$172.85US$107.01US$150.2517
Jun ’23US$157.75
US$155.23
-1.6%
10.9%US$175.74US$108.80US$160.7518

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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