ユニバーサルヘルスサービスアナリスト予想を上回った。

ユニバーサル・ヘルス・サービス社（NYSE:UHS）の第1四半期決算発表後、株価は7.5％上昇し、終値は165米ドルとなった。 売上高は38億米ドルと、アナリストの予想とほぼ一致したが、法定一株当たり利益（EPS）は予想を大きく上回り、予想を21％上回る3.82米ドルとなった。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりできるからだ。 そこで、決算後の最新予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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最新の業績を考慮すると、14人のアナリストによるユニバーサル・ヘルス・サービスの直近のコンセンサスは、2024年の売上高156億米ドルである。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の収益は6.4%増加することになる。 一株当たり利益は14％増の13.84米ドルと予想される。 今回の決算報告以前、アナリストは2024年の売上高を155億米ドル、一株当たり利益（EPS）を13.44米ドルと予想していた。 アナリストは、新しい一株当たり利益予想から判断すると、この事業に対してより強気になっているようだ。

コンセンサス目標株価は据え置きの188米ドルで、業績見通しの改善は株主の価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 ユニバーサル・ヘルス・サービスについては、最も強気なアナリストが1株当たり205米ドル、最も弱気なアナリストが156米ドルと、いくつかの異なる認識がある。 これは、ユニバーサルヘルスサービスが評価しやすい企業であるか、アナリストがいくつかの重要な仮定に大きく依存しているかのどちらかを示唆している。

より大きな視点から、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測と比較することである。 2024年末までの年率8.6％の売上高成長率の予測は、過去5年間の実績成長率（年率6.0％）よりも明らかに速い。 同業他社が年率6.7%の増収を予測しているのと比較してみよう。 アナリストは、ユニバーサル・ヘルス・サービスの成長見通しが直近の過去よりも明るい一方で、ユニバーサル・ヘルス・サービスがより広い業界よりも速く成長すると予想している。

結論

私たちにとって最大の収穫は、コンセンサス1株当たり利益のアップグレードであり、これはユニバーサルヘルスサービスの来年の収益可能性に対するセンチメントの明らかな改善を示唆している。 幸いなことに、収益予測に大きな変更はなく、ユニバーサルヘルスサービスは依然として業界全体を上回る成長を見込んでいる。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、これは事業の本質的価値が最新の見積もりによって大きな変化を受けなかったことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきなのは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 私たちは、複数のユニバーサル・ヘルス・サービス・アナリストによる2026年までの予測を持っています。

しかし、あまり熱中する前に、ユニバーサル・ヘルス・サービスの2つの警戒すべき兆候を発見しました。

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