ストライカーコーポレーション、アナリスト予想を上回る：今年のコンセンサス予想を見る

ストライカー・コーポレーション（NYSE:SYK）は第1四半期報告書を発表したばかりだが、状況は強気のようだ。 業績は全体的に良好で、売上高はアナリスト予想を2.7％上回り、52億米ドルに達した。法定一株当たり利益（EPS）は2.05米ドルとなり、アナリスト予想を6.2％上回った。 この結果を受けて、アナリストは収益モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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最新決算を考慮し、ストライカーのアナリスト27名のコンセンサス予想では、2024年の収益は223億米ドルとなっている。これは、過去12ヶ月と比較して6.4%の小幅な収益改善を反映している。 一株当たり利益は15%増の10.16米ドルと予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2024年の売上高222億米ドル、一株当たり利益（EPS）9.96米ドルを予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変えるような点はないと見ているようだ。

売上高、利益予想、目標株価372米ドルにも変更はなく、同社が直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。コンセンサス・ターゲットは事実上、アナリストの目標株価の平均であるためだ。そのため、投資家の中には、会社の評価について意見が分かれていないかどうかを確認するため、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストはストライカーを1株当たり406米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは242米ドルで評価している。 アナリストの事業に対する見方はまちまちであることは確かだが、極端な結果がストライカーの株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと弊社では見ている。

現在、より大局的に見ると、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との比較で見ることである。 アナリストによれば、2024年末までの売上高は年率換算で8.6％成長すると予想されている。これは過去5年間の年率8.7％の成長と同じである。 これを当社のデータと比較すると、同業他社（アナリストカバレッジ）は年率8.1％の増収が見込まれている。 つまり、ストライカーは収益成長率を維持すると予想されるものの、業界全体の成長率と同程度の成長率にとどまるということだ。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り安定しているということだ。 嬉しいことに、収益予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、このことは事業の本質的な価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。

私たちは、来年の業績よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えています。 私たちはストライカーの2026年までの見通しを立てており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

また、Strykerの2つの警告的兆候を見つけたことも注目に値する。

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