レベニュー・ビートモリナ・ヘルスケアInc.アナリスト予想を5.3％上回る

株主は、モリナ・ヘルスケア・インク（NYSE:MOH）が先週の今頃、第1四半期の決算を発表したことに気づいたかもしれない。初期の反応は芳しくなく、株価は先週2.4％安の352米ドルとなった。 結果は全体的に立派なもので、法定利益は1株当たり5.17米ドルで、アナリストの予想とほぼ一致した。売上高は99億米ドルで、アナリスト予想を5.3％上回った。 この結果を受けて、アナリストは収益モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 これを念頭に、アナリストが来年に何を期待しているのか、最新の法定予測を集めてみた。

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最新の業績を考慮すると、Molina Healthcareのアナリスト12名による現在のコンセンサスは、2024年の売上高を395億米ドルと予想している。これは、過去12ヶ月間の収益から14％の堅実な増加を反映している。 一株当たり法定利益は20％増の21.91米ドルと予測されている。 今回の決算発表前、アナリストは2024年の売上高を395億米ドル、一株当たり利益（EPS）を22.37米ドルと予想していた。 アナリストは、来年の一株当たり利益の数字が少し落ち込んでいることから、今回の決算後、この事業に対して少し否定的になったようだ。

コンセンサス目標株価が416米ドルとほぼ横ばいだったのは驚きかもしれない。アナリストは明らかに、予想収益の減少はバリュエーションにさほど影響を与えないだろうと暗に示している。 コンセンサス・プライス・ターゲットは、個々のアナリストのターゲットの平均に過ぎない。 現在、最も強気なアナリストはモリナ・ヘルスケアを1株当たり453米ドルと評価し、最も弱気なアナリストは357米ドルと評価している。 それでも、これほど予想レンジが狭いということは、アナリストが会社の価値をどの程度と考えているか、かなりよく分かっていることを示唆している。

これらの予測は興味深いものだが、モリナ・ヘルスケアの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。2024年末までの年率19％の売上成長率は、過去5年間の年率17％の成長率とほぼ一致していることから、最新の予測から、予測はモリナ・ヘルスケアの過去のトレンドの継続を期待していると推測できる。 これをより広範な業界と比較してみると、アナリストの予測では（全体として）年率6.7％の収益成長が見込まれる。 つまり、モリナ・ヘルスケアはその収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりも確実に速い成長が見込まれる。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、モリナ・ヘルスケアに逆風が吹く可能性を示唆している。 幸いなことに、アナリストは収益の数字も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、当社のデータによると、売上高は業界全体よりも速いペースで成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本源的価値は最新の見積もりで大きな変化はないことを示唆している。

私たちは、来年の業績よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 我々は、複数のモリナ・ヘルスケア・アナリストによる2026年までの予測を持っている。

我々はあまりパレードに雨を降らせたくはないが、我々はまた、あなたが注意する必要があるMolina Healthcareの1警告サインを見つけました。

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