- 2025年12月初旬、CVSヘルスは2025年と2026年の売上高と利益のガイダンスを引き上げ、57億3,000万米ドルののれん代減損を計画しているにもかかわらず、少なくとも年間売上高4,000億米ドル、GAAP営業利益の増加、2025年の1株当たり損失の縮小を予想した。
- 同社はまた、エトナ保険、薬局給付管理、小売薬局、ケアデリバリー事業を緊密に結びつけ、より便利な単一体験を提供するよう設計された、人工知能主導のオープンな消費者エンゲージメント・プラットフォームを発表した。
- ここでは、CVS Healthの2025-2026年の見通しのアップグレードと新しいAI対応エンゲージメント・プラットフォームが、既存の投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。
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CVSヘルス投資シナリオのまとめ
CVSヘルスを保有するには、保険、薬局給付、小売、ケアデリバリーにわたる統合モデルが、その膨大な収益基盤を持続的に高い利益率に転換できると信じる必要がある。2025年および2026年の新たなガイダンスの引き上げは、短期的にはそのようなシナリオをサポートする一方で、計画されている57.3億米ドルののれんの減損は、過去の買収が依然として報告されている収益に重くのしかかり、重要なリスクであり続けることを強調している。
CVSの人工知能主導のオープンな消費者エンゲージメント・プラットフォームの立ち上げは、エトナ、ケアマーク、薬局、ケアデリバリーを一つの体験に結びつけることで、顧客にとって統合をより具体的なものにすることを目的としているため、ここで特に関連している。利益率の改善と医療費動向の安定化を注視する投資家は、このプラットフォームがどれだけ早く採用され、エンゲージメントと効率性を有意義に高めるかどうかを追跡することになるだろう。
しかし、ガイダンスが上方修正されたとしても、投資家は医療給付比率の持続的な上昇と...
CVSヘルスのシナリオは、2028年までに4,451億ドルの収益と83億ドルの利益を予測しています。これは、年間5.0%の収益成長と、現在の45億ドルから約38億ドルの収益増加を必要とします。
CVSヘルスの予測から、フェアバリューは92.44ドルとなり、現在価格から17%のアップサイドとなります。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの6人のメンバーは、現在、CVS Healthを1株当たり82米ドルから約247米ドルの間で評価しています。あなたは、主要セグメントにおける持続的なマージン圧力に関する懸念とこれらの見解を比較し、CVSヘルスがその大規模な収益基盤をより強力な長期的収益性に転換する能力にとってどのような意味を持つかを検討することができます。
CVSヘルスに関する他の6つのフェアバリュー予想をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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