- CVSヘルスはこのほど、取締役会が2026年1月1日付でデイビッド・ジョイナー社長兼CEOを次期会長に選出したことを発表した。同時に、2025年のホリデーシーズンに向けて、9,000店舗とオンラインで季節の装飾品やギフトの新ブランド「ジョイワード」を立ち上げる。
- この2つの展開は、CVSヘルスが経営陣のリーダーシップを強化し、手頃な価格の自社ブランド製品に焦点を当てた小売収益の多様化を進めていることを浮き彫りにしている。
- CVSヘルスのプライベートブランドへの意欲を示すジョイワードの発売が、同社の投資シナリオと将来の成長見通しにどのような影響を与えるかを検証する。
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CVSヘルスの投資シナリオ
CVSヘルスの株主は、同社の統合ヘルスケア・プラットフォームと、その規模、デジタル・エンゲージメント、オウンド・ブランドの拡大から価値を生み出す取り組みに引き付けられることが多い。デイビッド・ジョイナー氏の会長への昇格とジョイワードブランドの立ち上げの発表は、リーダーシップの継続と新たな小売イニシアチブを示すものですが、ヘルスケアデリバリーにおける利益率の回復や、持続的な薬局償還の逆風から焦点を大きくずらすものではありません。
最近の発表の中で、ジョイワード・ブランドは、CVSヘルスがフロントエンドの小売収入を多様化し、プライベートブランド商品を強化しようとしていることを示すものであり、ここで最も関連性のあるものです。自社ブランド・ポートフォリオの拡充は、長期的な来店客数の減少や消費者行動の変化に対応するための努力の裏付けとなるものではあるが、こうした取り組みがヘルスケア事業や小売事業における短期的な収益性の課題を相殺することは期待できない。
しかし、このような成長の動きとは対照的に、投資家は主要事業セグメントにおけるマージン圧力と収益回復の遅れが続いていることを認識する必要があります。
CVSヘルスのシナリオでは、2028年までに売上高4,451億ドル、利益83億ドルと予測している。これは、年間5.0%の収益成長と、現在の45億ドルから38億ドルの収益増加を必要とします。
CVSヘルスの予測から、フェアバリューは91.52ドルとなり、現在価格から17%のアップサイドとなる。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティの6つのフェアバリュー意見では、CVSヘルスの推定価値は1株当たり68.59米ドルから314.04米ドルとされています。参加者は高齢化とケア提供の統合から大きな収益機会があると見ているが、継続的なマージン圧力が引き続き見通しを曇らせる可能性があるため、より完全な見解のために視点を比較することをお勧めする。
CVSヘルスに関する他の6つのフェアバリュー予想をご覧ください！
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