アナリストの格上げでCencora (COR)の競争ポジショニングに新たな強みが生まれるか？

• ここ数日、Evercore ISIは第3四半期決算シーズンを前にCencoraを「戦術的アウトパフォーム」リストに加え、アナリストは同社の業績予想を上方修正した。
• このようなアナリストの楽観的な見方の高まりは、Cencoraの価値提案に対する自信の高まりと、米国の医薬品流通セクターで期待される収益の伸びを反映している。
• アナリストのカバレッジ拡大と業績予想の上方修正が、Cencoraの将来的な投資シナリオにどのような影響を与えるかを探る。

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Cencoraの投資シナリオ

Cencoraを株主として信じるには、医薬品流通における同社のリーダーシップと、特殊医薬品やヘルスケアソリューションに対する需要の高まりから成長を獲得する同社の能力に自信を持つ必要がある。業績予想の上方修正やEvercore ISIの「タクティカル・アウトパフォーム」コールなど、最近のアナリストの楽観的な見方は、第3四半期決算を前にセンチメントを高めるかもしれないが、これらの動きだけでは、短期的な主要カタリストである利益率の高い専門サービスの実行を大きく変えることはない。最大のリスクは、バイオシミラーやジェネリック医薬品の採用拡大によるマージン圧迫であり、このリスクは今回のニュースによって根本的に変わったわけではない。

最近の発表では、Cencoraの2025年の売上高成長見通しの修正（従来の7%から新たに8%から10%の範囲へ）は、最新のカバレッジに見られるアナリストの自信と一致している。これは経営陣の前向きな期待を示しているが、実際のマージン改善は、マージン圧縮リスクを軽減するカギとなる特殊な流通と付加価値サービスの成長をCencoraが維持できるかどうかにかかっている。

しかし、投資家は、ジェネリック医薬品やバイオシミラーからの手数料の縮小がもたらす継続的なリスクも考慮する必要がある。

Cencoraのシナリオを読む（無料です）

Cencoraのシナリオでは、2028年までに売上高3,854億ドル、利益33億ドルと予測している。これは、年間6.8%の収益成長と、現在の19億ドルから14億ドルの収益増加を必要とする。

Cencoraの予測から、現在価格より5%アップの333.29ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによる4つの異なるフェアバリュー予想は、1株当たり298.46米ドルから679.79米ドルとなっています。これらの多様な視点を検討する際には、収益成長に関する楽観論にもかかわらず、利益率の低い製品による圧力が同社の将来の収益可能性を形成する可能性があることに留意してください。

Cencoraに関する他の4つのフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格の2倍以上の価値があるのか - をご覧ください！

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