Cencora, Inc.(NYSE:COR)の配当金目当ての購入を期待している読者は、間もなく配当落ち日の取引が始まるので、すぐに行動を起こす必要がある。 配当落ち日は通常、基準日の1営業日前に設定される。基準日とは、配当金を受け取るために株主として会社の帳簿上に存在しなければならない締切日である。 配当落ち日は、この日以降に株式を購入した場合、基準日に表示されない遅配を意味する可能性があるため、注意すべき重要な日である。 従って、8月15日以降に株式を購入したセンコラ投資家は、9月3日に支払われる配当金を受け取ることができない。
同社の次回の配当金支払いは1株当たり0.55米ドルで、過去12ヶ月間、同社は1株当たり合計2.20米ドルを支払った。 昨年の配当支払総額を見ると、現在の株価285.13米ドルに対して、Cencoraの末尾利回りは0.8%である。 配当は多くの株主にとって重要な収入源であるが、その配当を維持するためには事業の健全性が極めて重要である。 配当が利益でカバーされているかどうか、配当が伸びているかどうかを確認する必要がある。
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配当は通常、企業の利益から支払われるため、企業が利益を上回る配当を行っている場合、その配当は通常、削減されるリスクが高くなる。 Cencoraは昨年、利益の22％しか配当していない。これは保守的な低配当であり、不測の事態に備えて十分なマージンを残していると我々は考える。 しかし、配当の評価には利益よりもキャッシュフローの方が重要である。 ありがたいことに、同社が生み出したフリー・キャッシュ・フローのうち、配当金の支払いはわずか38％であり、これは快適な配当性向である。
配当金が利益とキャッシュフローの両方でカバーされているのは心強い。これは一般的に、収益が急激に落ち込まない限り、配当が持続可能であることを示唆している。
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収益と配当は成長しているか？
持続的な利益成長を生み出す企業の株式は、しばしば最高の配当見通しとなります。 収益が大きく落ち込めば、減配を余儀なくされる可能性もある。 このため、センコラの1株当たり利益が過去5年間で年率19％上昇しているのは喜ばしい。 一株当たり利益は急成長しており、同社は利益の半分以上を事業内にとどめている。この魅力的な組み合わせは、同社がさらなる利益成長のための再投資に注力していることを示唆している。 これは、同社が利益をさらに伸ばすための再投資に注力していることを示唆する魅力的な組み合わせである。これにより、将来の成長努力に資金を供給することが容易になり、私たちはこれが魅力的な組み合わせであると考えている。
多くの投資家が企業の配当見通しを評価する主な方法は、過去の配当成長率を確認することである。 過去10年間、Cencoraは年平均約6.6%増配している。 業績が伸びている中で増配しているのは心強く、少なくとも株主に報いようという企業の姿勢がうかがえる。
最終的な結論
投資家は今後の配当のためにCencoraを買うべきか？ 我々は、Cencoraが一株当たり利益を伸ばしていると同時に、利益とキャッシュフローの両方に対して低い割合で配当を行っていることを高く評価している。これらの特徴は、同社が事業の成長に再投資していることを示唆する一方、保守的な配当性向は、将来配当が減額されるリスクの低減を意味する。 Cencoraは、この分析では全体的に堅調に見える。
配当金だけを目当てにCencoraに投資するのは魅力的だが、それに伴うリスクには常に注意を払う必要がある。 例を挙げよう：注意すべきCencoraの3つの警告サインを見つけた。
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