ジン・メディカル・インターナショナル（NASDAQ:ZJYL）の株価が31％下落。(NASDAQ:ZJYL)の株価が31％下落

ジン・メディカル・インターナショナル(NASDAQ:ZJYL)の株価は、ここ1ヶ月で31%も後退し、最近の堅調なパフォーマンスをかなり取り戻している。 とはいえ、この30日間で、なんと413％も上昇した株価の年間パフォーマンスにはほとんど傷跡が残っていない。

ジン・メディカル・インターナショナルの株価は大幅に下落しているが、現時点では、株価対売上高（P/S）レシオが21倍であるため、非常に弱気なシグナルを発している可能性がある。 しかし、P/Sがかなり高いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうか判断するにはさらなる調査が必要である。

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ジン・メディカル・インターナショナルの業績推移

例えば、ジン・メディカル・インターナショナルの財務実績は、収益成長が存在しないため、最近はごく普通だと考えてみよう。 おそらく市場は、収益成長が現在の水準より著しく改善し、P/Sレシオが上昇すると考えている。 そうでない場合、既存株主は株価の存続可能性について少し神経質になるかもしれない。

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収益成長指標は高いP/Sについて何を語っているか？

ジン・メディカル・インターナショナルのP/Sレシオを正当化するには、業界を大きく上回る傑出した成長を遂げる必要がある。

昨年度の売上高を見直すと、同社は1年前とほとんど乖離のない業績を計上している。 幸いなことに、その前の数年間が好調だったため、過去3年間でも合計で9.1％の増収を達成している。 したがって、不安定な中期的成長率に株主が過度に満足することはなかっただろう。

業界の1年成長率予想9.0％に対し、最近の中期的な収益推移を比較すると、魅力が著しく低下していることがわかる。

この点を考慮すると、ジン・メディカル・インターナショナルのP/Sが他社の大半を上回っているのは憂慮すべきことだ。 どうやら、同社の投資家の多くは、最近の状況からは想像できないほど強気で、いくら高くても株を手放したくないようだ。 P/Sが最近の成長率に見合った水準まで下落すれば、既存株主は将来的に失望を味わう可能性が高い。

ジン・メディカル・インターナショナルのP/Sから何を学ぶか？

株価の大幅下落は、ジン・メディカル・インターナショナルの非常に高いP/Sを萎ませることはほとんどない。 一般的に、私たちは株価売上高比率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好む。

ジン・メディカル・インターナショナルの最近の3年間の成長率は、より広い業界の予測よりも低いため、現在、業界と比較して高いP / Sで取引されているという事実は奇妙である。 この収益実績がこのようなポジティブなセンチメントを長く支えるとは思えないため、現時点では高いP/Sを快く思っていない。 最近の中期的な収益傾向が続けば、株主の投資は大きなリスクにさらされ、潜在的な投資家は過大なプレミアムを支払う危険にさらされるだろう。

他にもリスクがあることを忘れてはならない。例えば、 ジン・メディカル・インターナショナルの警戒すべき兆候を2つ挙げて みた。

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