ジーンダックス・ホールディングス・コーポレーション（NASDAQ:WGS）の株価は、すでに好調に推移しているにもかかわらず、過去30日間で42％の上昇を記録し、勢いを増している。 この30日間で、年間上昇率は27％と非常に急上昇している。
株価は急騰しているが、ジーンデックス・ホールディングスのPER（株価純資産倍率）1.5倍は、PERの中央値が1.2倍前後である米国のヘルスケア業界と比べると、かなり「中途半端」である。 これは眉唾ではないかもしれないが、もしP/Sレシオが妥当でなければ、投資家は潜在的な機会を逃すか、迫り来る失望を無視することになりかねない。
GeneDx Holdingsの最近の業績は？
GeneDxホールディングスの収益低下は、平均していくらか収益が伸びている他の企業と比べて見劣りするため、最近の業績はあまりよくありません。 おそらく市場は、収益不振が改善し、P/Sが低下しないことを期待しているのだろう。 しかし、もしそうでないなら、投資家は株価を高く買いすぎてしまうかもしれない。
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GeneDx HoldingsのようなP/Sを安心して見ることができるのは、会社の成長が業界と密接に連動している時だけです。
まず振り返ってみると、昨年の同社の収益成長は14％減と期待外れで、興奮するようなものではなかった。 とはいえ、それ以前の成長期のおかげで、収益は3年前と比べて合計で13％増加した。 というわけで、この間、多少の不調はあったにせよ、同社はおおむね順調に収益を伸ばしてきたことが確認できる。
将来に目を移すと、同社を担当する4人のアナリストの予測では、今後3年間で年率16％の増収が見込まれている。 業界は年率7.6％しか成長しないと予測されているため、同社はより強力な収益を上げることができる。
この情報により、ジーンデックス・ホールディングスが業界と比較してかなり同程度のP/Sで取引されていることは興味深い。 どうやら一部の株主は予測に懐疑的で、販売価格の引き下げを容認しているようだ。
ジーンデックス・ホールディングスのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？
同社の株価は大幅に上昇し、今やジーンデックス・ホールディングスのP/Sは業界中央値の範囲内に戻っている。 株価売上高倍率は株を買うかどうかの決め手にはならないはずだが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有能だ。
業界を上回る魅力的な収益成長率にもかかわらず、ジーンデックス・ホールディングスのP/Sは我々が期待するほどではない。 市場が織り込んでいるリスクがあり、それがP/Sレシオとポジティブな見通しの一致を妨げている可能性がある。 少なくとも価格下落のリスクは抑えられているように見えるが、投資家は将来の収益がいくらか変動する可能性があると考えているようだ。
例えば、 GeneDx Holdingsには4つの警告サイン （そして 無視できない2つ）がある。
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