UFPテクノロジーズ（NASDAQ:UFPT）の株価に不愉快なサプライズが待ち受けているかもしれない。

UFPテクノロジーズ（NASDAQ:UFPT）の株価収益率（PER）42.1倍は、約半数の企業がPER16倍を下回り、PER9倍割れもザラである米国市場と比較すると、今は売り優勢に見えるかもしれない。 しかし、PERを額面通りに受け取るのは賢明ではない。

最近のUFPテクノロジーズは、市場の業績が悪化しているにもかかわらず、業績を伸ばしている。 UFPテクノロジーズには、市場の逆風をものともせず業績を伸ばし続けることを期待する投資家が多いようだ。 そうでなければ、特別な理由もなく高値をつけることになる。

UFP Technologiesの最新分析をチェック

UFP Technologiesの将来が業界と比較してどうなのか、アナリストの見解を知りたいですか？そのような場合は、当社の無料 レポートをご利用ください。

成長は高PERに見合うか？

PERを正当化するためには、UFPテクノロジーズは市場を大きく上回る優れた成長を遂げる必要がある。

昨年度の業績を振り返ってみると、同社は1年前とほとんど乖離のない業績を計上した。 しかし、その前の数年間が好調であったため、過去3年間のEPSは合計で243%という驚異的な成長を遂げたことになる。 つまり、その間に同社が素晴らしい業績を上げてきたことを確認することから始めよう。

見通しに目を転じると、同社に注目している3人のアナリストの予想では、来期は7.8％の成長が見込まれる。 これは、市場全体の成長率予想13％を大幅に下回る。

この情報により、UFPテクノロジーズが市場より高いPERで取引されていることが気になる。 投資家の多くは同社の事業見通しの好転を期待しているようだが、アナリスト集団はそう確信していないようだ。 このレベルの利益成長はいずれ株価に重くのしかかる可能性が高いため、この株価が持続可能だと考えるのは大胆な人だけだろう。

UFPテクノロジーズのPERに関する結論

UFPテクノロジーズのPERは、他の市場参加者がその企業についてどのように考えているかを明らかにするものではあるが、通常、投資判断を下す際には、PERを読み過ぎないよう注意したい。

UFPテクノロジーズのアナリスト予想を調べたところ、業績見通しの悪さは、我々が予想したほど高いPERに影響を及ぼしていないことがわかった。 予想される将来収益がこのようなポジティブなセンチメントを長く支える可能性がないため、今現在、我々は高いPERにますます違和感を覚えている。 これは、株主の投資を大きなリスクにさらし、潜在的な投資家は過大なプレミアムを支払う危険にさらされている。

その他多くの重要なリスク要因は、同社のバランスシートに見出すことができる。 当社のUFPテクノロジーズの無料バランスシート分析では 、6つの簡単なチェックにより、問題となりうるリスクを発見することができます。

UFP Technologiesの事業の強さについて確信が持てない場合は、当社の対話型リストで、事業のファンダメンタルズがしっかりしている銘柄を検索してみてはいかがだろうか。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。 私たちは、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。