決算発表：アナリストがタンデム・ダイアベテス・ケア (NASDAQ:TNDM) の目標株価を35.52ドルに引き下げた理由は以下の通り。

タンデム・ダイアベテス・ケア社（NASDAQ:TNDM）の株主は、最新の第1四半期決算を受けて株価が19％上昇し21.48米ドルとなった今週、喜んでいることだろう。 特に、法定損失が220％増の1株当たり1.97米ドルとなったことを考えると、業績はあまり良くなさそうだ。売上高は2億3,400万米ドルで予想を6.5％上回ったが、少し冷たい慰めのように見える。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと興味深いかと思います。

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最新の業績を考慮すると、22人のアナリストによるタンデム糖尿病ケアの直近のコンセンサスは、2025年の収益1.00億米ドルとなっている。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の売上高は2.0%増となる。 損失は昨年から20％縮小し、2.21米ドルとなる見込み。 しかし、今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を9億9,870万米ドル、1株当たり損失を1.20米ドルと予想していた。 今年の収益予想は安定していたものの、1株当たり損失予想が残念なことに増加しており、コンセンサスがこの銘柄に対して少し複雑な見方をしていることを示唆している。

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来年の予想損失が増加したことで、平均目標株価が7.1％下落し35.52米ドルとなったのも当然かもしれない。 しかし、目標株価について考える別の方法がある。それは、アナリストが提示した目標株価の幅を見ることだ。 タンデム・ダイアベテス・ケアに対する見方は様々で、最も強気なアナリストは1株当たり75.00米ドル、最も弱気なアナリストは18.00米ドルと評価している。 ご覧の通り、予想レンジは広く、最も低い評価額は最も強気な予想額の半分以下であり、アナリストがこの事業の業績をどのように考えているか、見解が大きく分かれていることを示唆している。 その結果、コンセンサス・プライス・ターゲットは、結局のところ、この幅広い予想レンジの平均に過ぎない。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 タンデム糖尿病ケアの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で2.7％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の過去の成長率14％と比較したものである。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体で年率8.1%の収益成長が見込まれる。 成長鈍化の予測を考慮すると、タンデム糖尿病ケアも他の業界参加企業より成長が鈍化すると予想されるのは明らかだろう。

結論

最も重要なことは、アナリストが来年の一株当たり損失予想を引き上げたことである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。我々のデータでは、タンデム糖尿病ケアの収益はより広い業界より悪いと予想されているが。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げており、今回のニュースによって事業の本質的価値に対する悲観論が強まったことを示唆している。

この点を考慮すれば、タンデム糖尿病ケアについて結論を出すのは早計だ。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 我々はタンデム糖尿病ケアの2027年までの予測を持っており、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。

また、Tandem Diabetes Careについて、考慮すべき警告サインが1つ見つかったことも注目に値する。

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