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TELA Bio バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
TELA Bioの総株主資本は$14.4M 、総負債は$40.7Mで、負債比率は282.7%となります。総資産と総負債はそれぞれ$71.8Mと$57.5Mです。
主要情報
282.7%
負債資本比率
US$40.67m
負債
インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
現金 | US$37.14m |
エクイティ | US$14.38m |
負債合計 | US$57.45m |
総資産 | US$71.84m |
財務の健全性に関する最新情報
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Nov 11財務状況分析
短期負債: TELAの 短期資産 ( $62.6M ) が 短期負債 ( $15.2M ) を超えています。
長期負債: TELAの短期資産 ( $62.6M ) が 長期負債 ( $42.3M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: TELAの 純負債対資本比率 ( 24.5% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: TELAは 5 年前には株主資本がマイナスでしたが、現在はプラスになっており、改善されています。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: TELAは、現在の フリーキャッシュフロー に基づくと、キャッシュランウェイ が 1 年未満です。
キャッシュランウェイの予測: TELAは、フリーキャッシュフローが毎年13.8 % の歴史的率で減少し続ける場合、キャッシュランウェイが 1 年未満になります。