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Talkspace, Inc.NasdaqCM:TALK 株式レポート

時価総額 US$500.7m
株価
US$2.91
私の公正価値
US$6
51.5% 割安 内在価値ディスカウント
1Y6.2%
7D0%
ポートフォリオ価値
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Talkspace, Inc.

NasdaqCM:TALK 株式レポート

時価総額：US$500.7m

Talkspace（TALK）株式概要

Talkspace,Inc.は、患者と米国の認可を受けたメンタルヘルス・プロバイダーをつなぐバーチャル行動医療会社として運営されている。 詳細

TALK ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価2/6
将来の成長4/6
過去の実績2/6
財務の健全性6/6
配当金0/6

報酬

当社が推定した公正価値より81.6%で取引されている

収益は年間45.55%増加すると予測されています

今年は黒字化を達成

リスク分析

財務結果に影響を与える大きな一時的項目


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Telehealth Momentum And AI Tools Will Transform Mental Care

Key Takeaways Fast expansion into underserved insurance markets and strong user retention could drive much higher growth and profitability than currently expected. Strategic partnerships and proprietary AI data assets may unlock significant new recurring revenue streams outside core therapy offerings.
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US$6
FV
51.5% 割安 内在価値ディスカウント
22.29%
Revenue growth p.a.
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Talkspace

Intervalo de avaliação de $2,06 a $3,80. Insiders compraram recentemente a $2,86

No modelo DCF a avaliação atual varia entre $2,06 com WACC 9,31% com taxa terminal de 2% (conservadora) O modelo de avaliação por comparação com os pares aponta para $2,29 O modelo Simply Wall Street com as mesmas premissas que utilizado no moderno DCF: WACC= 9,31% avalia a ação em $3,80 O PEG fwd aponta para PE =69X para 2025 e taxa crescimento EPS a médio prazo de 40% está um pouco sobrevalorida PEG=1,74. Para PEG=1 a ação estaria a cotar no 2,80 o que coincide com a cotação atual.
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US$3.71
FV
21.6% 割安 内在価値ディスカウント
16.62%
Revenue growth p.a.
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Expanding Medicare And Military Networks Will Advance Digital Therapy Adoption

Key Takeaways Broadening insurance coverage and employer demand are fueling ongoing user and revenue growth, with strong future visibility from robust institutional pipelines. AI-driven innovations and operational efficiencies are enhancing retention, margins, and scalability, positioning the company for durable, profitable long-term expansion.
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US$4.8
FV
39.4% 割安 内在価値ディスカウント
20.53%
Revenue growth p.a.
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Talkspace

Regulatory Limits And Competition Will Slow Growth But Unlock Value

Key Takeaways Regulatory scrutiny, privacy concerns, and evolving AI restrictions could raise costs, limit product features, and slow user and revenue growth. Labor shortages, onboarding expenses, and tough competition threaten margin improvement and scalability despite expanding partnerships and favorable industry trends.
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US$3.5
FV
16.9% 割安 内在価値ディスカウント
19.26%
Revenue growth p.a.
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Talkspace, Inc. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Talkspace
過去の株価
現在の株価US$2.91
52週高値US$4.36
52週安値US$2.22
ベータ1.12
1ヶ月の変化16.87%
3ヶ月変化17.34%
1年変化6.20%
3年間の変化259.44%
5年間の変化-70.23%
IPOからの変化-71.19%

最新ニュース

Recent updates

Talkspace Q1 Preview: Making Some Progress

Apr 30
User avatar

Medicare And TRICARE Expansion Will Unlock Future Potential

Transition to a Payor-focused model and expansions of networks like Medicare and TRICARE promise revenue growth and improved profitability through a stable customer base.

Talkspace, Inc.'s (NASDAQ:TALK) 30% Cheaper Price Remains In Tune With Revenues

Mar 11
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Talkspace: Missed Earnings Hurt Shares, 'Ifs, Buts, And Maybes' Hurt Business Model

Feb 20

Talkspace, Inc.'s (NASDAQ:TALK) P/S Is Still On The Mark Following 29% Share Price Bounce

Nov 28
Talkspace, Inc.'s (NASDAQ:TALK) P/S Is Still On The Mark Following 29% Share Price Bounce

Talkspace, Inc. Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 01
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Talkspace: Jumpstarting Momentum As Payor Programs Expand

Oct 31

Talkspace: Payor Penetration Driving Key Growth

Oct 10

Revenues Tell The Story For Talkspace, Inc. (NASDAQ:TALK) As Its Stock Soars 25%

Oct 04
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We're Not Worried About Talkspace's (NASDAQ:TALK) Cash Burn

Aug 30
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US$3.50: That's What Analysts Think Talkspace, Inc. (NASDAQ:TALK) Is Worth After Its Latest Results

Aug 09
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Investors Interested In Talkspace, Inc.'s (NASDAQ:TALK) Revenues

Jun 13
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Talkspace (NASDAQ:TALK) Is In A Strong Position To Grow Its Business

Mar 26
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Talkspace, Inc. (NASDAQ:TALK) Looks Just Right With A 29% Price Jump

Feb 27
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Talkspace: Opportunities In Online Mental Health And AI, But Faces Competition

Jan 19

Market Participants Recognise Talkspace, Inc.'s (NASDAQ:TALK) Revenues Pushing Shares 27% Higher

Dec 19
Market Participants Recognise Talkspace, Inc.'s (NASDAQ:TALK) Revenues Pushing Shares 27% Higher

Are Investors Undervaluing Talkspace, Inc. (NASDAQ:TALK) By 49%?

Oct 27
Are Investors Undervaluing Talkspace, Inc. (NASDAQ:TALK) By 49%?

Here's Why We're Not Too Worried About Talkspace's (NASDAQ:TALK) Cash Burn Situation

Jul 13
Here's Why We're Not Too Worried About Talkspace's (NASDAQ:TALK) Cash Burn Situation

Here's Why We're Watching Talkspace's (NASDAQ:TALK) Cash Burn Situation

Mar 13
Here's Why We're Watching Talkspace's (NASDAQ:TALK) Cash Burn Situation

株主還元

TALKUS HealthcareUS 市場
7D0%-1.3%-1.5%
1Y6.2%-18.1%14.4%

業界別リターン: TALK過去 1 年間で-18.1 % の収益を上げたUS Healthcare業界を上回りました。

リターン対市場: TALKは、過去 1 年間で14.4 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is TALK's price volatile compared to industry and market?
TALK volatility
TALK Average Weekly Movement5.9%
Healthcare Industry Average Movement6.6%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.6%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

安定した株価: TALK 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: TALKの 週次ボラティリティ ( 6% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
2012521Jon Cohenwww.talkspace.com

は、患者を米国で認可を受けたメンタルヘルス・プロバイダーと結びつけるバーチャル行動医療会社として運営されている。同社は、メッセージング、オーディオ、ビデオチャネルを通じて配信される1対1のセラピーのためのオンラインプラットフォームを運営することにより、うつ病、不安、トラウマ、および他の分野の人間の課題のような様々な精神的健康状態を治療するための心理療法と精神医学サービスを提供しています。健康保険プラン、従業員支援プログラム、企業向け直販、個人向けサービスを提供している。前身はGroop Internet Platform Inc.で、2021年6月に社名をTalkspace, Inc.に変更した。同社は2012年に設立され、ニューヨーク州ニューヨークに本社を置いている。

Talkspace, Inc. 基礎のまとめ

Talkspace の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
TALK 基礎統計学
時価総額US$500.73m
収益（TTM）US$2.87m
売上高(TTM)US$202.61m
170.1x
PER（株価収益率
2.4x
P/Sレシオ

TALK は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
TALK 損益計算書（TTM）
収益US$202.61m
売上原価US$120.09m
売上総利益US$82.52m
その他の費用US$79.66m
収益US$2.87m

直近の収益報告

Jun 30, 2025

次回決算日

Oct 30, 2025

一株当たり利益（EPS）0.017
グロス・マージン40.73%
純利益率1.41%
有利子負債／自己資本比率0%

TALK の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/10/16 19:13
終値2025/10/16 00:00
収益2025/06/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Talkspace, Inc. 7 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。11

アナリスト機関
Vikram KesavabhotlaBaird
Richard CloseCanaccord Genuity
Daniel GrosslightCitigroup Inc