Semler Scientific, Inc.

NasdaqCM:SMLR 株式レポート

時価総額:US$205.4m

Semler Scientific 評価

SMLR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SMLR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SMLR ( $30.68 ) は、当社の 公正価値 ( $56.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SMLRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

SMLR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

SMLR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益3.1x
企業価値/EBITDA8.6x
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

SMLR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SMLR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.6x
ELMD Electromed
37.4xn/aUS$195.4m
ZYXI Zynex
57.8x45.8%US$274.8m
SRTS Sensus Healthcare
16.2x22.4%US$104.9m
TCMD Tactile Systems Technology
10.8x-1.2%US$347.8m
SMLR Semler Scientific
13.6xn/aUS$205.4m

Price-To-Earnings vs ピア: SMLRは、同業他社の平均 ( { 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

SMLR'のPE レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SMLRは、 US Medical Equipment業界平均 (35.9x) (13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SMLR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SMLR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSMLRのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘