SI-BONE, Inc. (NASDAQ:SIBN) の売上高株価収益率 (P/S) は4.8倍で、P/Sが3.6倍を下回る企業が半数、1.3倍を下回る企業も珍しくない米国の医療機器業界と比較すると、今は売りに見えるかもしれない。 しかし、P/Sがこれほど高いのには何か理由があるかもしれないので、額面通り受け取るのは賢明ではない。
最近のSI-BONEのパフォーマンスは？
最近のSI-BONEの収益は、他の企業よりも速いペースで上昇しており、SI-BONEにとって有利な状況となっている。 好調な収益が続くと予想する向きが多く、P/S が上昇しているようだ。 もしそうでなければ、既存株主は株価の存続可能性に少し神経質になるかもしれない。
アナリストがSI-BONEの将来性を業界と比較してどのように評価しているか知りたいですか？そのような場合は、当社の無料 レポートをご利用ください。収益成長指標は高いP/Sについて何を語っているか？
SI-BONEのような高いP/Sを本当に安心して見ることができるのは、会社の成長が業界を凌駕する軌道に乗っている時だけだ。
振り返ってみると、昨年は同社のトップラインに31％という異例の伸びをもたらした。 喜ばしいことに、この12ヶ月間の成長により、売上高は3年前と比較して89％増加した。 つまり、その間に同社が収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしたことを確認することから始めることができる。
同社をフォローしている9人のアナリストによれば、今後3年間は年率16％の増収が見込まれている。 業界は年率10.0％しか伸びないと予測されているため、同社はより強い収益を上げることができる。
この点を考慮すれば、SI-BONEのP/Sが同業他社に比べて高い理由も理解できなくはない。 どうやら株主は、より豊かな未来を見据える可能性のあるものを手放したくないようだ。
SI-BONEのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？
株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなる。
予想通り、SI-BONEのアナリスト予想を検証したところ、優れた収益見通しが高いP/Sに寄与していることが判明した。 現段階では、投資家は収益が悪化する可能性はかなり低いと感じており、高いP/Sレシオを正当化している。 こうした状況が変化しない限り、株価の強力な下支えは続くだろう。
投資前に考慮すべき重要なリスク要因は他にもあり、我々はSI-BONEの注意すべき3つの警告サインを発見した。
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