Intuitive Surgical (ISRG)の好業績と年間ガイダンス引き上げに対する投資家の反応

• インテュイティブ・サージカルは先ごろ、2桁の増収増益を達成し、コンセンサス予想を上回り、今年度業績予想の上方修正を発表した。
• 病院の設備投資にばらつきがあることから目先は警戒が必要だが、基本的な手術件数は好調で、ロボット支援手術における継続的なリーダーシップは、同社の長期的な成長の可能性を強調している。
• インテュイティブ・サージカル社の好業績とガイダンスの改善により、同社の投資シナリオと将来の成長見通しがどのように強化されたかを探る。

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インテュイティブ・サージカル投資シナリオのまとめ

Intuitive Surgicalの株主になるには、世界的な手術件数の堅調な伸び、継続的なイノベーション、そしてこの分野における同社の明確なリーダーシップに支えられたロボット支援手術の長期的な拡大を信じる必要がある。最近の業績の上振れとガイダンスの引き上げは、基本的な手術需要に対する自信を補強しているが、主要な短期的カタリストである手術件数の伸びは、病院の設備投資に対する短期的な警戒にさらされている。今のところ、このような短期的なマクロ的逆風は、中核的な成長ストーリーに重大な影響を与えないように思われる。

本レポートに最も関連する発表は、インテュイティブ・サージカル社の2025年第3四半期決算で、売上高（25億510万米ドル）と純利益（7億440万米ドル）の両方がコンセンサス予想を上回った。この業績は、プレミアム評価の懸念やコスト圧力や競争によるマージンリスクにもかかわらず、同社のビジネスドライバーの根底にある回復力を浮き彫りにし、長期的な経常収益に関する継続的な楽観論を裏付けている。

しかし、この力強い成長シナリオとは対照的に、世界的な病院支出の抑制は、投資家が積極的に監視すべきリスクとして残っている。

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インテュイティブ・サージカルのシナリオでは、2028年までに売上高134億ドル、利益37億ドルと予測している。これには、年間13.5%の収益成長と、現在の26億ドルから11億ドルの収益増加が必要です。

Intuitive Surgicalの予測から、フェアバリューは592.96ドルとなり、現在価格より5%上昇する。

他の視点を探る

Simply Wall St Communityのメンバーは、Intuitive Surgicalのフェアバリュー予想を15件提出しており、その範囲は1株当たり322.59米ドルから592.96米ドルと幅広い。見通しは異なるが、多くは経常収益の強さが同社の将来を形成する上で重要であると見ているため、意思決定を行う前に複数の視点を考慮する必要がある。

Intuitive Surgicalに関するその他の15件の公正価値予想をご覧ください！

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