iRhythm Technologies, Inc. (NASDAQ:IRTC) のビジネスは業界に遅れをとっているが、株価はそうではない

米国の医療機器企業の半数近くがP/Sレシオ3.4倍以下であり、P/Sが1.3倍を下回ることさえ珍しくないことを考えると、P/Sレシオ6.8倍のアイリズム・テクノロジーズ・インク（NASDAQ:IRTC）は現在、非常に弱気なシグナルを発している可能性がある。 しかし、P/Sがかなり高いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。

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iRhythm Technologiesの業績推移

最近のiRhythm Technologiesの収益は、他の多くの企業よりも急速に上昇しており、有利な状況となっている。 iRhythmテクノロジーズの好調な収益が持続することを期待する声が多く、P/Sが上昇しているようだ。 そうでなければ、特別な理由もなく高額の株価を支払っていることになる。

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iRhythm Technologiesの収益成長の傾向は？

iRhythm TechnologiesのようなP/Sレシオが妥当とみなされるためには、企業が業界をはるかに上回る必要があるという固有の前提があります。

昨年度の収益成長率を見てみると、同社は20％という驚異的な伸びを記録している。 直近の3年間でも、短期的な業績も手伝って、全体で86％という素晴らしい増収を記録している。 従って、最近の収益成長は同社にとって見事なものであったと言える。

同社を担当する12人のアナリストによれば、今後3年間は毎年18％の増収が見込まれている。 業界では年率79％の成長が予測されているため、同社は収益が弱含みで推移することになる。

この点を考慮すると、iRhythm TechnologiesのP/Sが他社の大半を上回っているのは憂慮すべきことだ。 投資家の多くは、同社の事業見通しの好転を期待しているようだが、アナリスト集団はそう確信していない。 このレベルの収益成長はいずれ株価に重くのしかかる可能性が高いため、この株価が持続可能だと考えるのは大胆な人だけだろう。

アイリズム・テクノロジーズのP/Sに関する結論

株価売上高倍率は、株を買うかどうかの決定的な要因であるべきではないが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有能である。

iRhythmテクノロジーズの予想成長率は、より広い業界よりも低いため、我々は現在、予想よりもはるかに高いP / Sで取引されていると結論付けた。 iRhythmの収益予想が低水準であることは、高いP/Sにとって良い兆候ではなく、収益センチメントが改善されなければ、P/Sは下落する可能性がある。 このため、株主の投資は大きなリスクにさらされ、潜在的投資家は過大なプレミアムを支払う危険性がある。

次のステップに進む前に、我々が発見したiRhythm Technologiesの1つの警告サインについて知っておく必要がある。

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