- 今週初め、iRadimed Corporationの取締役会は、2025年12月17日現在の株主名簿上の株主に対し、1株当たり0.50米ドルの特別配当を行うことを承認した。
- この動きは、アイラジメッドが投資家への資本還元に重点を置く一方で、次世代3870MRI点滴ポンプと新製造施設の移行資金を確保することを強調するものです。
- ここでは、17四半期連続の記録的な収益に裏打ちされたこの特別配当が、アイラディメッドの既存の投資シナリオをどのように変化させるかを探る。
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アイラディメッドの投資シナリオのまとめ
アイラディメッドを所有するには、同社のMRI対応ポンプとモニターが成長を維持できる一方、新しい3870ポンプが買い替えと拡張サイクルを促進すると信じる必要がある。0.50米ドルの特別配当は余剰資金を示すものであるが、3870の商業化に関する完璧な実行という主要な短期的触媒や、収益のタイミングを乱す可能性のあるバックログや製造移行にまつわる操業上の不調という最大のリスクを大きく変えるものではない。
この特別配当は、アイラジメッドの継続的な四半期配当プログラム（直近では2025年11月に1株当たり0.17米ドルが確定）と並ぶものである。私にとって、この文脈は、同社が3870ポンプの展開をサポートするために新たな製造施設と在庫に投資しながらも、投資家が注目している同じコア成長ドライバーに焦点を維持しながら、既存の配当の上に一度限りの資本還元を重ねていることを示しているため、重要である。
しかし、投資家は、5～6ヶ月のポンプ受注残の長期化と3870の立ち上がりの遅れにより、アイラジメッドは、もし3870ポンプが生産不能になった場合、投資家にとって不利な状況に陥る可能性があることも認識しておく必要がある。
IRADIMEDのシナリオでは、2028年までに1億400万ドルの収益と2830万ドルの利益を見込んでいます。
IRADIMEDの予測から、現在価格と同じ99.00ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティからの4つのフェアバリュー予想は、1株当たりおよそ28米ドルから99米ドルであり、個々の見解がいかにかけ離れているかを示しています。iRadimedの5～6ヶ月のバックログと3870の立ち上がりに関する実行リスクとそのスプレッドを比較検討し、投資家によってそのリスクの優先順位が異なる理由を探るとよいでしょう。
IRADIMEDに関する他の4つのフェアバリュー予想-株価が現在価格の半分以下の価値しかないかもしれない理由を探る！
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