ヘルスストリーム業績予想を上回った：アナリストが考える今後の展開

ヘルスストリーム社（NASDAQ:HSTM）の株主にとって、今週は良い週となった。同社は最新の第1四半期決算を発表し、株価は7.9％上昇し26.41米ドルとなった。 売上高7,300万米ドルはアナリストの予想通りであったが、ヘルスストリームは1株当たり0.17米ドルの（法定）利益を計上し、予想を52％上回るという驚くべき結果となった。 アナリストは通常、決算報告ごとに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念事項があるかどうかを、その予想から判断することができる。 そこで、決算後の最新の法定コンセンサス予想を収集し、来年の可能性を確認した。

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最新決算後、ヘルスストリームを担当するアナリスト6名は、2024年の収益を2億9,400万米ドルと予想しています。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヶ月と比較して3.9%改善することになります。 一株当たり法定利益は、同期間に9.0％減の0.54米ドルになると予想されている。 今回の決算報告以前、アナリストは2024年の売上高を2億9,360万米ドル、一株当たり利益（EPS）を0.51米ドルと予想していた。 アナリストは、新しい一株当たり利益予想から判断して、この事業に対してより強気になったようだ。

アナリストは業績のアップグレードを背景に目標株価を引き上げており、コンセンサス目標株価は5.6％上昇し31.67米ドルとなった。 アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度違うかを評価するのも有益だろう。 現在、最も強気なアナリストはヘルスストリームを1株当たり36.00米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは27.00米ドルで評価している。 推定値の幅が狭いのは、事業の将来性を評価するのが比較的容易であること、またはアナリストがその見通しについて強い見方を持っていることを示唆している可能性がある。

これらの予想を見るもう一つの方法は、予想が過去の業績と比較してどのように積み重なるか、予想が同業他社と比較して強気か弱気かなど、大局的な観点から見ることである。アナリストは、2024年末までの年率5.3%という予想が、過去5年間の年率2.8%という過去の成長率に匹敵するものであるとして、ヘルスストリームの成長が加速すると確信している。 同業他社が年率11％の収益成長を予測しているのと比較してみよう。 将来の成長見通しが過去に比べ明るいとはいえ、HealthStreamがより広い業界より成長が鈍化すると予想されるのは明らかだ。

結論

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想をアップグレードしたことであり、この結果を受けてHealthStreamに対する楽観論が明らかに増加したことを示唆している。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。しかし、当社のデータによると、ヘルスストリームの収益は、より広い業界よりも悪化すると予想されている。 目標株価のアップグレードは、アナリストが事業の本質的価値が時間とともに改善すると考えていることを示唆している。

このことを念頭に置きつつも、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると考える。 ヘルスストリームの2026年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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