GoodRx Holdings, Inc.(NASDAQ:GDRX) の株価は先月、26％という素晴らしい上昇を記録し、非常に好調だ。 もう少し振り返ってみると、この1年で株価が36％上昇しているのは心強い。
株価の堅調な上昇を受けて、米国のヘルスケア・サービス業界のほぼ半数の企業のP/Sレシオが2倍以下であることを考えると、GoodRx Holdingsは4倍の株価対売上高レシオ（または「P/S」）を持つ、避けるべき銘柄であると考えるのも無理はない。 しかし、P/Sがかなり高いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。
GoodRx Holdingsの最近のパフォーマンスはどうですか？
GoodRxホールディングスの最近の業績は、収益の減少が、平均的に収益がある程度伸びている他の企業と比べて劣っているため、うまく追跡できていない。 収益が大幅に回復することを多くの人が期待しているため、P/Sが崩れずにいるのかもしれない。 そうでなければ、特別な理由もなく、かなり高額の株価を支払っていることになる。
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GoodRx HoldingsのP/Sレシオは、非常に力強い成長が期待され、重要なことに、業界よりもはるかに優れた業績を上げる企業の典型的なものでしょう。
まず振り返ってみると、昨年の同社の収益成長は2.1％減と期待外れで、興奮するようなものではなかった。 しかし、直近の3年間では、短期的な業績には不満が残るものの、全体で36％の増収という素晴らしい結果を残している。 つまり、この間、多少の不調はあったにせよ、同社は概して非常にうまく収益を伸ばしてきたことが確認できる。
展望に目を向けると、今後3年間は毎年7.9％の成長が見込まれる。 業界では毎年13％の成長が予測されているため、同社は収益が弱含みとなる。
この点を考慮すると、グッドレックス・ホールディングスのP/Sが他社の大半を上回っているのは憂慮すべきことだ。 どうやら同社の投資家の多くは、アナリストが示すよりもずっと強気で、どんな価格でも株を手放そうとしていないようだ。 このレベルの収益成長はいずれ株価に重くのしかかる可能性が高いため、この株価が持続可能だと考えるのは大胆な人だけだろう。
グッドレックス・ホールディングスのP/Sに関する結論
グッドレックス・ホールディングスのP/Sは、株価の手ごろな上昇のおかげで先月から順調に伸びている。 株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなる。
グッドレックス・ホールディングスの予想成長率は、より広い業界よりも低いため、我々は現在、予想よりもはるかに高いP / Sで取引されていると結論付けた。 予測される将来の収益がこのようなポジティブなセンチメントを長く支える可能性がないため、現在、我々は高いP / Sに快適ではありません。 このような価格水準では、投資家は慎重であるべきで、特に状況が改善しない場合はそうである。
とはいえ、 グッドレックス・ホールディングスは 我々の投資分析 で1つの警告サインを示して いるので、知っておくべきだろう。
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