Ekso Bionics Holdings, Inc.

NasdaqCM:EKSO 株式レポート

時価総額：US$15.8m

Ekso Bionics Holdings 評価

EKSO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EKSO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのEKSOの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのEKSOの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

EKSO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EKSOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、EKSO の販売価格 レシオを示している。これはEKSO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EKSO のPS レシオは？
PS比0.9x
売上高US$17.68m
時価総額US$15.84m

販売価格 同業他社との比較

EKSO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EKSO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.9x
AWH Aspira Women's Health
1.3x57.8%US$12.0m
HLTH Cue Health
0.2x38.4%US$14.7m
STIM Neuronetics
0.4x11.0%US$25.4m
POCI Precision Optics Corporation
1.7xn/aUS$32.3m
EKSO Ekso Bionics Holdings
0.9x23.8%US$15.8m

Price-To-Sales vs ピア: EKSOは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

EKSO'のPS レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

50 企業価格／販売推定成長率時価総額
INGN Inogen
0.7x4.2%US$219.37m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$190.07m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$163.38m
KEQU Kewaunee Scientific
0.6xn/aUS$122.83m
EKSO 0.9x業界平均 3.2xNo. of Companies50PS02.85.68.411.214+
50 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: EKSOは、 US Medical Equipment業界平均 (3.2x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

EKSO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

EKSO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.9x
公正PS 比率1.1x

Price-To-Sales対 公正比率: EKSOは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEKSO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.69
US$5.50
+695.9%
63.6%US$9.00US$2.00n/a2
Nov ’25US$0.89
US$5.50
+520.0%
63.6%US$9.00US$2.00n/a2
Oct ’25US$1.11
US$6.25
+463.1%
60.0%US$10.00US$2.50n/a2
Sep ’25US$1.20
US$6.25
+420.8%
60.0%US$10.00US$2.50n/a2
Aug ’25US$1.05
US$6.25
+495.2%
60.0%US$10.00US$2.50n/a2
Jul ’25US$1.04
US$6.25
+501.0%
60.0%US$10.00US$2.50n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Elevance Health

US$92.2b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$403.60

7D

-0.8%

1Y

-15.9%

Centene

US$29.8b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$60.35

7D

2.8%

1Y

-18.7%

electroCore

US$64.1m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$9.92

7D

-27.1%

1Y

80.4%