キャッスル・バイオサイエンシズ（NASDAQ:CSTL）の株主は、最新の四半期決算を受けて株価が11％上昇の26.81米ドルとなった今週を喜んでいることだろう。 売上高は予想を25％上回る8,700万米ドルで、法定利益は0.31米ドルとなり、アナリストが損失を予想していたことを考えると嬉しい驚きである！ この結果を受けて、アナリストは収益モデルを更新し、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知るのは良いことだ。 この点を考慮し、アナリストが来期をどのように予想しているのか、最新の法定予想を集めてみた。
キャッスル・バイオサイエンスのアナリスト8名のコンセンサス予想では、2024年の売上高は2億9,620万米ドルとなっている。これは過去12ヶ月と比較して3.0%の収益改善を反映している。 一株当たり損失は爆発的に増加し、0.60米ドルに達すると予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2024年の収益2億6,040万米ドル、1株当たり損失1.61米ドルを予想していた。 つまり、最近のコンセンサス更新の後、アナリストは収益予測を大幅に増額する一方、損益分岐点に向けて事業が成長するにつれて損失見込額を縮小するという、かなりの見解の変化があった。
コンセンサス目標株価の35.38米ドルには大きな変更はなく、おそらくアナリストが収益と利益の見通し改善にもかかわらず、継続的な損失を懸念していることを示唆している。 コンセンサス・プライス・ターゲットは、個々のアナリストのターゲットの平均に過ぎない。 最も楽観的なCastle Biosciencesのアナリストの目標株価は45.00米ドルで、最も悲観的なアナリストは28.00米ドルである。 これらの目標株価は、アナリストの事業に対する見方が異なることを示しているが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。
もちろん、これらの予測を見るもうひとつの方法は、業界そのものと照らし合わせることだ。 キャッスル・バイオサイエンスの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2024年末までの収益は年率換算で6.1％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率37%に比べたものである。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率6.8％の収益成長が見込まれている。 つまり、Castle Biosciencesの収益成長は鈍化するものの、ほぼ業界並みの成長が見込まれることは明らかだ。
結論
最も重要なことは、アナリストが来年の一株当たり損失予想を再確認したことである。 また、収益予想もアップグレードされたが、先に見たように、予想成長率はより広い業界と同程度にしかならないと予想されている。 コンセンサス目標株価は35.38米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。
このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと考える。 Simply Wall Stでは、Castle Biosciencesの2026年までのアナリスト予想がご覧いただけます。
さらに、 キャッスル・バイオサイエンシズについて我々が見つけた 3つの警告サイン （少し気になる1つを含む）についても学ぶ必要がある。
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