キャッスル・バイオサイエンシズ(NASDAQ:CSTL)のP/Sがマークされる

米国のヘルスケア業界の半数近くがPER（株価純資産倍率）1.2倍を下回っている中、キャッスル・バイオサイエンシズ （NASDAQ:CSTL）はPER2.7倍で避けるべき銘柄かもしれない。 しかし、P/Sが高いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。

キャッスル・バイオサイエンスの最新分析を見る

キャッスル・バイオサイエンシズのP/Sは株主にとって何を意味するのか？

キャッスル・バイオサイエンシズは最近、他の企業よりも収益を伸ばしており、確かに良い仕事をしている。 好調な収益が続くと多くの人が期待しているようで、P/Sが上がっている。 しかし、もしそうでないなら、投資家は株価に高いお金を払いすぎてしまうかもしれない。

アナリストがCastle Biosciencesの将来を業界と比較してどう見ているか知りたいですか？そのような場合は、当社の無料 レポートをご覧ください。

高いP/Sについて収益成長指標は何を物語っているのか？

P/Sレシオを正当化するためには、Castle Biosciencesは業界を上回る目覚ましい成長を遂げる必要がある。

昨年度の収益成長率を見てみると、同社は60％という驚異的な伸びを記録している。 最近の好調な業績は、過去3年間で合計251％の増収を達成したことを意味する。 つまり、同社がこの間、収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしてきたことを確認することから始めることができる。

同社を担当する9人のアナリストによれば、今後3年間の売上高は年率9.7％増加すると予想されている。 業界では年率7.6％しか伸びないと予測されているため、同社はより強い収益を上げることができる。

この情報により、キャッスル・バイオサイエンシズが業界と比べて高いP/Sで取引されている理由が分かる。 投資家の多くは、この強い将来の成長を期待し、株価を高く買おうとしているようだ。

キャッスル・バイオサイエンスのP/Sから何がわかるか？

PERは株を買うかどうかの決め手にはならないが、収益期待のバロメーターとしては非常に有効だ。

予想通り、Castle Biosciencesのアナリスト予想を検証したところ、その優れた収益見通しが高いP/Sに寄与していることが分かった。 現段階では、投資家は収益悪化の可能性はかなり低いと感じており、高いP/Sレシオを正当化している。 アナリストの予想がよほど的外れでない限り、この好調な収益見通しによって株価は上昇を続けるだろう。

リスクについては常に考えるべきだ。例えば、 キャッスル・バイオサイエンシズには3つの注意すべき 兆候がある。

利益を上げている強力な企業が気になるなら、低PERで取引されている（しかし利益を伸ばせることが証明されている）興味深い企業の 無料リストをチェックされたい。

この記事に関するご意見は？内容にご不満ですか？ 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。 当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。