Aspira Women's Health Inc.

NasdaqCM:AWH 株式レポート

時価総額：US$12.0m

Aspira Women's Health 評価

AWH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AWH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのAWHの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのAWHの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

AWH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AWHは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、AWH の販売価格 レシオを示している。これはAWH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AWH のPS レシオは？
PS比1.3x
売上高US$8.96m
時価総額US$12.05m

販売価格 同業他社との比較

AWH のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AWH の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.6x
SSKN STRATA Skin Sciences
0.4x8.0%US$12.7m
HLTH Cue Health
0.2x38.4%US$14.7m
EKSO Ekso Bionics Holdings
0.9x23.8%US$15.2m
MDAI Spectral AI
0.9x32.1%US$23.2m
AWH Aspira Women's Health
1.3x57.8%US$12.0m

Price-To-Sales vs ピア: AWHは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

AWH'のPS レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

54 企業価格／販売推定成長率時価総額
EMBC Embecta
0.7x1.3%US$797.44m
INGN Inogen
0.7x4.2%US$223.42m
ARAY Accuray
0.5x5.5%US$194.09m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$169.37m
AWH 1.3x業界平均 3.3xNo. of Companies54PS03.26.49.612.816+
54 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AWHは、 US Medical Equipment業界平均 (3.3x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AWH のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AWH PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.3x
公正PS 比率5.7x

Price-To-Sales対 公正比率: AWHは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAWH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.75
US$4.25
+466.7%
29.4%US$5.50US$3.00n/a2
Nov ’25US$0.90
US$4.25
+372.2%
29.4%US$5.50US$3.00n/a2
Oct ’25US$0.79
US$4.25
+439.3%
29.4%US$5.50US$3.00n/a2
Sep ’25US$1.03
US$4.25
+312.6%
29.4%US$5.50US$3.00n/a2
Aug ’25US$1.31
US$5.25
+300.8%
37.1%US$7.20US$3.30n/a2
Jul ’25US$0.99
US$5.25
+430.3%
37.1%US$7.20US$3.30n/a2
Jun ’25US$2.47
US$5.25
+112.6%
37.1%US$7.20US$3.30n/a2
Mar ’25US$4.00
US$5.60
+40.2%
28.6%US$7.20US$4.00n/a2
Feb ’25US$5.27
US$5.60
+6.3%
28.6%US$7.20US$4.00n/a2
Jan ’25US$4.08
US$4.80
+17.6%
16.7%US$5.60US$4.00n/a2
Dec ’24US$3.30
US$4.80
+45.5%
16.7%US$5.60US$4.00n/a2
Nov ’24US$4.69
US$4.80
+2.3%
16.7%US$5.60US$4.00US$0.902
Oct ’24US$5.36
US$4.80
-10.4%
16.7%US$5.60US$4.00US$0.792
Sep ’24US$6.00
US$4.80
-20.0%
16.7%US$5.60US$4.00US$1.032

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Lantheus Holdings

US$6.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$90.52

7D

18.8%

1Y

27.5%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$402.55

7D

0.5%

1Y

-15.7%

electroCore

US$72.3m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$11.21

7D

16.2%

1Y

99.5%