投資家はアベアンナ・ヘルスケア・ホールディングス (NASDAQ:AVAH) の収益を買っていない

米国のヘルスケア産業に属する企業の半数近くが1.2倍を超えるPER（株価収益率）を持つことを見ると、アベアンナ・ヘルスケア・ホールディングス(NASDAQ:AVAH) は0.2倍のPERで買いシグナルを発しているように見える。 とはいえ、P/Sが限定的なのには何か理由があるかもしれないので、額面通りに受け取るのは賢明ではない。

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アベアンナ・ヘルスケア・ホールディングスの最近の業績はどのようなものか？

最近の収益の伸びは他社に劣り、アベアンナ・ヘルスケア・ホールディングスは比較的低迷している。 おそらく市場は、収益の伸び悩みという現在のトレンドが続くと予想しており、そのためにP/Sが抑制されているのだろう。 もしそうだとすれば、既存株主は今後の株価の方向性について興奮することができないだろう。

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アヴェアンナ・ヘルスケア・ホールディングスの収益成長の動向は？

アベアンナ・ヘルスケア・ホールディングスのP/Sがこれほど低くて本当に安心できるのは、会社の成長が業界に遅れを取る勢いの時だけです。

まず振り返ってみると、同社は昨年、6.0％という大幅な増収を達成した。 また、過去12ヶ月間の成長のおかげもあり、収益は3年前と比較して全体で27％増加している。 つまり、この間、同社が実際に収益を伸ばすという良い仕事をしてきたことを確認することから始めることができる。

同社を担当する8人のアナリストによれば、今後3年間は毎年4.8％の増収が見込まれている。 業界では毎年7.7％の成長が予測されているため、同社は収益が弱含みの結果となる。

この情報により、アヴェナナ・ヘルスケア・ホールディングスが業界より低いP/Sで取引されている理由が分かる。 投資家の多くは、将来の成長が限定的であることを予想しており、株価を安く買うことしか考えていないようだ。

最終結論

株価売上高倍率の威力は、主にバリュエーションとしてではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るためのものだと言える。

予想通り、アベアンナ・ヘルスケア・ホールディングスのアナリスト予想を検証したところ、収益見通しが劣っていることがPERの低さにつながっていることが分かった。 現段階では、投資家は収益改善の可能性がP/Sレシオの上昇を正当化できるほど大きくないと感じている。 こうした状況が改善しない限り、この水準前後で株価の障壁となり続けるだろう。

加えて、 アヴェナナ・ヘルスケア・ホールディングスについて我々が発見したこの 1つの警告サインについても学ぶべきである。

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