AdaptHealth Corp.EPSを31％未達：次に何が起こるとアナリストは考えているか

AdaptHealth Corp.(NASDAQ:AHCO)の投資家は、第2四半期決算発表後、株価が3.5%上昇し、9.28米ドルで取引を終えたため、良い週を過ごした。 しかし、その結果はかなり悪かったようだ。売上高は8億米ドルとアナリスト予想通りだったが、法定利益は予想を31％下回り、1株当たり0.10米ドルと大きく下回った。 この結果を受けて、アナリストは収益モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと彼らが考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 このことを念頭に置いて、我々は最新の法定予測を集め、アナリストが来年に何を期待しているかを確認した。

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最新の業績を考慮し、AdaptHealthの8人のアナリストは現在、2025年の収益が過去12ヶ月とほぼ同じ32.3億米ドルになると予想している。 一株当たり法定利益は21％増の0.67米ドルと予測されている。 しかし、今回の決算以前には、アナリストは2025年の売上高を32.4億米ドル、一株当たり利益（EPS）を0.86米ドルと予想していた。 今回の決算を受けて、アナリストはより弱気になったようだ。収益予想に変更はなかったが、EPS予想にはかなり深刻な引き下げがあった。

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コンセンサス目標株価が13.13米ドルでほぼ据え置かれたことは驚きかもしれない。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 AdaptHealthについては、最も強気なアナリストは1株当たり16.00米ドル、最も弱気なアナリストは10.50米ドルと、いくつかの異なる認識がある。 ご覧のように、アナリストは株価の将来について全員が一致しているわけではないが、予想の幅はまだそれなりに狭く、結果が全く予測できないわけではないことを示唆しているのかもしれない。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 これらの予測は、2025年末までに年率0.7％の減少が予測され、収益が鈍化することを意味している。これは、過去5年間の年間成長率20％から大幅に減少することを示している。 これとは対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面年率5.9%の増収が見込まれている。 つまり、アダプトヘルスの収益は縮小すると予測されているが、この雲には明るい兆しはない。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。我々のデータでは、AdaptHealthの収益はより広い業界よりも悪いと予想されているが。 コンセンサス目標株価に実質的な変化はなく、事業の本質的価値が最新の見積もりで大きな変化を遂げていないことを示唆している。

このような考え方から、私たちは、来年の収益よりも事業の長期的な見通しの方がはるかに重要だと考えている。 私たちは、AdaptHealthの2027年までの予測を持っており、あなたはここで私たちのプラットフォーム上でそれらを無料で見ることができます。

しかし、あなたが熱狂する前に、私たちはあなたが注意すべきAdaptHealthの1つの警告サインを発見しました。

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