Yakult Honsha Co.,Ltd.

OTCPK:YKLT.F 株式レポート

時価総額：US$6.6b

Yakult HonshaLtd 評価

YKLT.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

YKLT.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: YKLT.F ( $20.45 ) は、当社の 公正価値 ( $25.84 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: YKLT.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

YKLT.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

YKLT.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.8x
企業価値／EBITDA9.7x
PEGレシオ13.3x

株価収益率 同業他社との比較

YKLT.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、YKLT.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.4x
POST Post Holdings
18.2x10.2%US$6.4b
LANC Lancaster Colony
32.2x9.0%US$5.0b
FLO Flowers Foods
36.1x25.6%US$4.6b
TWNK Hostess Brands
35x14.4%US$4.4b
YKLT.F Yakult HonshaLtd
19.3x1.5%US$1.0t

Price-To-Earnings vs ピア: YKLT.Fは、同業他社の平均 ( { 19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

YKLT.F'のPE レシオは、US Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: YKLT.Fは、 US Food業界平均 (17.7x) (19.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

YKLT.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

YKLT.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのYKLT.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのYKLT.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$20.45
US$21.70
+6.1%
16.5%US$30.63US$18.90n/a9
Oct ’25n/a
US$22.98
0%
16.5%US$32.43US$20.01n/a9
Sep ’25n/a
US$22.98
0%
16.5%US$32.43US$20.01n/a9
Aug ’25US$17.61
US$21.56
+22.4%
17.4%US$30.66US$18.27n/a9
Jul ’25US$18.25
US$21.50
+17.8%
16.5%US$30.34US$17.34n/a9
Jun ’25n/a
US$22.03
0%
16.3%US$31.16US$18.44n/a10
May ’25n/a
US$23.24
0%
16.6%US$33.59US$19.10n/a10
Apr ’25n/a
US$24.04
0%
17.4%US$33.70US$19.16n/a10
Mar ’25n/a
US$24.58
0%
15.8%US$34.16US$21.10n/a11
Feb ’25n/a
US$26.00
0%
22.3%US$40.65US$21.68n/a11
Jan ’25n/a
US$27.34
0%
22.4%US$42.13US$22.47n/a11
Dec ’24n/a
US$27.09
0%
19.1%US$40.37US$21.53n/a12
Nov ’24n/a
US$31.33
0%
19.6%US$44.81US$25.42US$20.4513
Oct ’24n/a
US$31.72
0%
19.7%US$44.83US$25.43n/a12
Sep ’24n/a
US$33.08
0%
18.8%US$45.77US$25.96n/a13
Aug ’24n/a
US$35.27
0%
15.0%US$47.08US$27.20US$17.6113
Jul ’24n/a
US$37.54
0%
13.7%US$47.59US$31.72US$18.2513
Jun ’24n/a
US$38.05
0%
12.5%US$47.37US$32.30n/a13
May ’24n/a
US$38.89
0%
11.8%US$49.01US$33.30n/a13
Apr ’24n/a
US$38.34
0%
9.7%US$45.30US$34.08n/a12
Mar ’24n/a
US$37.37
0%
9.4%US$43.36US$32.62n/a13
Feb ’24n/a
US$38.17
0%
10.5%US$45.64US$29.71n/a13
Jan ’24n/a
US$35.41
0%
14.0%US$44.90US$27.32n/a14
Dec ’23n/a
US$33.72
0%
11.8%US$40.83US$26.60n/a14
Nov ’23n/a
US$29.20
0%
12.4%US$36.87US$24.02n/a14

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y