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Cal-Maine Foods 評価
CALM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CALM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CALM ( $58.93 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $28.67 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CALM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
CALM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CALM のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$2.97b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 5.8x |
| PEGレシオ | -0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
CALM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CALMは、同業他社の平均 ( { 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CALM'のPE レシオは、US Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CALM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.8x |
| 公正PE 比率 | 4.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CALMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 10.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 4.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$60.48 | US$53.50 -11.5% | 12.1% | US$60.00 | US$47.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$61.67 | US$57.33 -7.0% | 13.2% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$55.25 | US$57.33 +3.8% | 13.2% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$58.55 | US$57.33 -2.1% | 13.2% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$55.80 | US$52.33 -6.2% | 14.5% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$56.10 | US$52.33 -6.7% | 14.5% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$57.39 | US$50.00 -12.9% | 16.3% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$49.26 | US$46.00 -6.6% | 13.4% | US$54.00 | US$39.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$47.82 | US$46.00 -3.8% | 13.4% | US$54.00 | US$39.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$48.42 | US$47.00 -2.9% | 12.2% | US$54.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$47.70 | US$47.00 -1.5% | 12.2% | US$54.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$45.66 | US$47.00 +2.9% | 10.5% | US$54.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | US$45.00 | US$48.50 +7.8% | 8.3% | US$54.00 | US$43.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | US$47.05 | US$54.50 +15.8% | 12.7% | US$60.00 | US$43.00 | US$61.67 | 4 |
| May ’24 | US$46.78 | US$54.50 +16.5% | 12.7% | US$60.00 | US$43.00 | US$55.25 | 4 |
| Apr ’24 | US$60.89 | US$56.25 -7.6% | 15.6% | US$67.00 | US$43.00 | US$58.55 | 4 |
| Mar ’24 | US$57.04 | US$55.50 -2.7% | 17.9% | US$67.00 | US$40.00 | US$55.80 | 4 |
| Feb ’24 | US$57.17 | US$55.50 -2.9% | 17.9% | US$67.00 | US$40.00 | US$56.10 | 4 |
| Jan ’24 | US$54.45 | US$55.50 +1.9% | 17.9% | US$67.00 | US$40.00 | US$57.39 | 4 |
| Dec ’23 | US$58.13 | US$54.50 -6.2% | 21.1% | US$67.00 | US$36.00 | US$49.26 | 4 |
| Nov ’23 | US$57.26 | US$54.50 -4.8% | 21.1% | US$67.00 | US$36.00 | US$47.82 | 4 |
| Oct ’23 | US$55.59 | US$54.50 -2.0% | 21.1% | US$67.00 | US$36.00 | US$48.42 | 4 |
| Sep ’23 | US$52.12 | US$52.75 +1.2% | 21.0% | US$65.00 | US$36.00 | US$47.70 | 4 |
| Aug ’23 | US$50.55 | US$52.75 +4.4% | 21.0% | US$65.00 | US$36.00 | US$45.66 | 4 |
| Jul ’23 | US$50.15 | US$50.50 +0.7% | 25.2% | US$65.00 | US$33.00 | US$45.00 | 4 |
| Jun ’23 | US$47.34 | US$50.50 +6.7% | 25.2% | US$65.00 | US$33.00 | US$47.05 | 4 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。