Cal-Maine Foods, Inc.

NasdaqGS:CALM 株式レポート

時価総額：US$4.6b

Cal-Maine Foods 評価

CALM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CALM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CALM ( $95.78 ) は、当社の 公正価値 ( $129.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CALMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CALM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CALMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CALM の株価収益率 レシオを示している。これはCALM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CALM のPE レシオは？
PEレシオ11x
収益US$426.94m
時価総額US$4.65b

株価収益率 同業他社との比較

CALM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CALM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26x
TWNK Hostess Brands
35x14.4%US$4.4b
FLO Flowers Foods
19.4x6.5%US$4.7b
POST Post Holdings
18x8.8%US$6.5b
LANC Lancaster Colony
31.6x9.9%US$4.9b
CALM Cal-Maine Foods
11x-44.9%US$4.6b

Price-To-Earnings vs ピア: CALMは、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CALM'のPE レシオは、US Food 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
GCEH Global Clean Energy Holdings
2.1xn/aUS$43.42m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$15.23m
FAMI Farmmi
1.9xn/aUS$3.09m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
CALM 11.0x業界平均 19.4xNo. of Companies8PE01020304050+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CALMは、 US Food業界平均 (19.4x) (11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CALM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CALM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11x
公正PE 比率7.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: CALMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCALM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$95.78
US$78.00
-18.6%
5.1%US$82.00US$74.00n/a2
Nov ’25US$87.11
US$78.00
-10.5%
5.1%US$82.00US$74.00n/a2
Sep ’25US$72.04
US$59.00
-18.1%
10.2%US$65.00US$53.00n/a2
Aug ’25US$72.15
US$59.00
-18.2%
10.2%US$65.00US$53.00n/a2
Jul ’25US$62.78
US$53.50
-14.8%
12.1%US$60.00US$47.00n/a2
Jun ’25US$61.67
US$57.33
-7.0%
13.2%US$65.00US$47.00n/a3
May ’25US$55.25
US$57.33
+3.8%
13.2%US$65.00US$47.00n/a3
Apr ’25US$58.55
US$57.33
-2.1%
13.2%US$65.00US$47.00n/a3
Mar ’25US$55.80
US$52.33
-6.2%
14.5%US$60.00US$42.00n/a3
Feb ’25US$56.10
US$52.33
-6.7%
14.5%US$60.00US$42.00n/a3
Jan ’25US$57.39
US$50.00
-12.9%
16.3%US$60.00US$40.00n/a3
Dec ’24US$49.26
US$46.00
-6.6%
13.4%US$54.00US$39.00n/a3
Nov ’24US$47.82
US$46.00
-3.8%
13.4%US$54.00US$39.00US$87.113
Oct ’24US$48.42
US$47.00
-2.9%
12.2%US$54.00US$40.00US$76.843
Sep ’24US$47.70
US$47.00
-1.5%
12.2%US$54.00US$40.00US$72.043
Aug ’24US$45.66
US$47.00
+2.9%
10.5%US$54.00US$40.00US$72.154
Jul ’24US$45.00
US$48.50
+7.8%
8.3%US$54.00US$43.00US$62.784
Jun ’24US$47.05
US$54.50
+15.8%
12.7%US$60.00US$43.00US$61.674
May ’24US$46.78
US$54.50
+16.5%
12.7%US$60.00US$43.00US$55.254
Apr ’24US$60.89
US$56.25
-7.6%
15.6%US$67.00US$43.00US$58.554
Mar ’24US$57.04
US$55.50
-2.7%
17.9%US$67.00US$40.00US$55.804
Feb ’24US$57.17
US$55.50
-2.9%
17.9%US$67.00US$40.00US$56.104
Jan ’24US$54.45
US$55.50
+1.9%
17.9%US$67.00US$40.00US$57.394
Dec ’23US$58.13
US$54.50
-6.2%
21.1%US$67.00US$36.00US$49.264
Nov ’23US$57.26
US$54.50
-4.8%
21.1%US$67.00US$36.00US$47.824

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Arca Continental. de

Mex$294.5b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.20

7D

-0.3%

1Y

-18.0%

Nestlé

CHF 195.3b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.88

7D

-2.7%

1Y

-24.2%

B&G Foods

US$496.4m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.38

7D

1.4%

1Y

-32.0%