Orkla ASA

OTCPK:ORKL.F 株式レポート

時価総額：US$9.2b

Orkla 評価

ORKL.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ORKL.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ORKL.F ( $8.9 ) は、当社の 公正価値 ( $9.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ORKL.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ORKL.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ORKL.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ORKL.F の株価収益率 レシオを示している。これはORKL.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ORKL.F のPE レシオは？
PEレシオ17.8x
収益NOK 5.69b
時価総額NOK 101.50b

株価収益率 同業他社との比較

ORKL.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ORKL.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.2x
LW Lamb Weston Holdings
17.7x11.9%US$11.0b
POST Post Holdings
18.5x8.8%US$6.8b
PPC Pilgrim's Pride
12.4x-11.8%US$12.3b
SJM J. M. Smucker
16.2x9.6%US$12.1b
ORKL.F Orkla
17.8x7.5%US$101.5b

Price-To-Earnings vs ピア: ORKL.Fは、同業他社の平均 ( { 17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ORKL.F'のPE レシオは、US Food 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$45.16m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$15.46m
FAMI Farmmi
1.8xn/aUS$2.89m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
ORKL.F 17.8x業界平均 19.6xNo. of Companies6PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ORKL.Fは、 US Food業界平均 (19.6x) (17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ORKL.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ORKL.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのORKL.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのORKL.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$8.90
US$8.96
+0.8%
9.8%US$10.36US$7.57n/a6
Nov ’25n/a
US$8.54
0%
13.8%US$10.48US$6.93n/a6
Oct ’25n/a
US$8.49
0%
10.6%US$9.79US$7.09n/a7
Sep ’25n/a
US$8.20
0%
9.9%US$9.61US$6.96n/a7
Aug ’25n/a
US$8.20
0%
9.9%US$9.61US$6.96n/a7
Jul ’25n/a
US$8.15
0%
8.9%US$9.43US$7.07n/a7
Jun ’25n/a
US$7.82
0%
6.6%US$8.63US$7.03n/a7
May ’25US$6.66
US$7.41
+11.4%
7.3%US$8.17US$6.71n/a7
Apr ’25n/a
US$7.89
0%
10.8%US$9.54US$6.87n/a7
Mar ’25US$7.07
US$7.89
+11.6%
10.8%US$9.54US$6.87n/a7
Feb ’25US$7.90
US$8.23
+4.2%
15.3%US$10.18US$6.85n/a7
Jan ’25n/a
US$7.89
0%
15.1%US$9.77US$6.58n/a7
Dec ’24n/a
US$8.14
0%
13.8%US$9.90US$6.66n/a7
Nov ’24n/a
US$7.86
0%
15.4%US$9.57US$6.44n/a7
Oct ’24n/a
US$8.05
0%
15.8%US$9.75US$6.22n/a7
Sep ’24n/a
US$8.63
0%
15.8%US$10.43US$6.66n/a7
Aug ’24n/a
US$8.63
0%
15.8%US$10.43US$6.66n/a7
Jul ’24n/a
US$7.43
0%
14.9%US$8.79US$5.68n/a7
Jun ’24n/a
US$7.43
0%
14.9%US$8.79US$5.68n/a7
May ’24US$7.17
US$7.13
-0.5%
8.2%US$7.77US$6.03US$6.666
Apr ’24n/a
US$6.75
0%
8.5%US$7.44US$5.76n/a6
Mar ’24n/a
US$6.98
0%
8.2%US$7.76US$6.01US$7.077
Feb ’24US$7.46
US$7.48
+0.3%
8.4%US$8.59US$6.57US$7.907
Jan ’24US$7.20
US$7.42
+3.0%
11.3%US$9.04US$6.43n/a7
Dec ’23US$7.01
US$7.48
+6.7%
11.3%US$8.81US$6.26n/a7
Nov ’23US$6.67
US$7.55
+13.1%
9.4%US$8.71US$6.58n/a7

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Arca Continental. de

Mex$299.7b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.56

7D

1.8%

1Y

-14.4%

Nestlé

CHF 195.4b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.19

7D

-3.9%

1Y

-25.1%

B&G Foods

US$517.7m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.54

7D

4.6%

1Y

-29.0%