Pilgrim's Pride Corporation

NasdaqGS:PPC 株式レポート

時価総額：US$12.4b

Pilgrim's Pride 評価

PPC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PPC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PPC ( $52.25 ) は、当社の 公正価値 ( $70.43 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PPCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PPC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PPCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PPC の株価収益率 レシオを示している。これはPPC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PPC のPE レシオは？
PEレシオ12.6x
収益US$985.24m
時価総額US$12.38b

株価収益率 同業他社との比較

PPC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PPC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.9x
SJM J. M. Smucker
16.3x9.6%US$11.9b
CPB Campbell Soup
23.3x15.0%US$13.0b
CAG Conagra Brands
26.2x15.5%US$12.9b
LW Lamb Weston Holdings
17.7x11.9%US$10.9b
PPC Pilgrim's Pride
12.6x-11.8%US$12.4b

Price-To-Earnings vs ピア: PPCは、同業他社の平均 ( { 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PPC'のPE レシオは、US Food 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
GCEH Global Clean Energy Holdings
2.1xn/aUS$43.42m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$15.23m
FAMI Farmmi
1.9xn/aUS$3.09m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
PPC 12.6x業界平均 19.4xNo. of Companies8PE01020304050+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PPCは、 US Food業界平均 (19.4x) (12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PPC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PPC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.6x
公正PE 比率15.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: PPCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPPC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$52.25
US$44.83
-14.2%
9.5%US$51.00US$38.00n/a6
Nov ’25US$50.17
US$44.33
-11.6%
11.6%US$51.00US$35.00n/a6
Oct ’25US$48.12
US$42.00
-12.7%
9.1%US$47.00US$35.00n/a6
Sep ’25US$46.58
US$42.33
-9.1%
9.4%US$47.00US$35.00n/a6
Aug ’25US$42.21
US$40.60
-3.8%
12.7%US$47.00US$32.00n/a5
Jul ’25US$38.24
US$38.00
-0.6%
8.7%US$43.00US$32.00n/a6
Jun ’25US$35.93
US$37.29
+3.8%
8.8%US$42.00US$31.00n/a7
May ’25US$35.39
US$36.00
+1.7%
8.6%US$40.00US$31.00n/a6
Apr ’25US$34.51
US$33.57
-2.7%
7.6%US$38.00US$31.00n/a7
Mar ’25US$32.09
US$32.79
+2.2%
7.6%US$36.00US$28.50n/a7
Feb ’25US$27.50
US$29.43
+7.0%
5.9%US$32.00US$27.00n/a7
Jan ’25US$27.66
US$28.92
+4.5%
6.0%US$32.00US$27.00n/a6
Dec ’24US$25.60
US$28.25
+10.4%
3.8%US$30.00US$27.00n/a6
Nov ’24US$25.62
US$28.25
+10.3%
3.8%US$30.00US$27.00US$50.176
Oct ’24US$22.83
US$26.92
+17.9%
5.3%US$28.50US$25.00US$48.126
Sep ’24US$25.05
US$26.92
+7.5%
5.3%US$28.50US$25.00US$46.586
Aug ’24US$24.65
US$26.92
+9.2%
5.3%US$28.50US$25.00US$42.216
Jul ’24US$21.49
US$26.25
+22.1%
4.6%US$28.50US$25.00US$38.246
Jun ’24US$22.02
US$26.25
+19.2%
4.6%US$28.50US$25.00US$35.936
May ’24US$22.29
US$26.42
+18.5%
5.2%US$28.50US$25.00US$35.396
Apr ’24US$23.18
US$26.90
+16.0%
5.8%US$29.00US$25.00US$34.515
Mar ’24US$23.72
US$26.90
+13.4%
5.8%US$29.00US$25.00US$32.095
Feb ’24US$24.46
US$26.30
+7.5%
8.5%US$29.00US$23.00US$27.505
Jan ’24US$23.73
US$29.00
+22.2%
14.9%US$37.50US$23.00US$27.667
Dec ’23US$25.49
US$29.57
+16.0%
16.6%US$37.50US$23.00US$25.607
Nov ’23US$23.42
US$29.43
+25.7%
15.9%US$36.50US$23.00US$25.627

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Arca Continental. de

Mex$294.5b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.20

7D

-0.3%

1Y

-18.0%

Nestlé

CHF 195.3b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.88

7D

-2.7%

1Y

-24.2%

B&G Foods

US$496.4m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.38

7D

1.4%

1Y

-32.0%